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| 先导智能(300450) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,749.47 | 41,180.21 | 27,667.77 | 18,295.71 | |
| 收到的税费返还 | 3,066.95 | 2,487.11 | 1,027.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,480.08 | 4,146.56 | 3,924.78 | 3,692.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,296.50 | 47,813.88 | 32,620.35 | 21,988.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,164.32 | 21,108.79 | 12,773.39 | 7,725.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,218.45 | 6,567.60 | 4,345.27 | 2,483.40 | |
| 支付的各项税费 | 7,786.20 | 5,233.24 | 2,611.22 | 1,267.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,433.35 | 11,340.75 | 10,422.54 | 4,063.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,602.32 | 44,250.39 | 30,152.42 | 15,540.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,694.18 | 3,563.50 | 2,467.93 | 6,448.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 343.47 | 142.52 | 72.29 | 22.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.64 | 2.10 | 2.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,650.00 | 62,750.00 | 25,600.00 | 6,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,046.11 | 62,894.62 | 25,674.35 | 6,722.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,851.11 | 823.57 | 1,753.68 | 429.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 134,500.00 | 77,800.00 | 28,500.00 | 11,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 141,351.11 | 78,623.57 | 30,253.68 | 11,929.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,305.00 | -15,728.95 | -4,579.33 | -5,206.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,583.01 | 33,583.01 | 33,583.01 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,583.01 | 33,583.01 | 33,583.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,833.49 | 3,833.49 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,432.23 | 3,428.77 | 2,023.84 | 1,977.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,265.72 | 7,262.26 | 2,523.84 | 2,477.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,317.29 | 26,320.75 | 31,059.17 | -2,477.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.12 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,706.47 | 14,155.42 | 28,947.77 | -1,235.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,098.17 | 8,098.17 | 8,098.17 | 8,098.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,804.65 | 22,253.59 | 37,045.95 | 6,862.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,556.08 | -- | 4,622.88 | 2,472.98 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 581.76 | -- | -14.40 | -132.00 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 816.26 | -- | 327.87 | 157.23 | |
| 无形资产摊销 | 183.29 | -- | 90.86 | 45.83 | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.48 | -- | 27.57 | 0.47 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.10 | -- | -0.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -343.47 | -- | -72.29 | -22.57 | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -35,516.71 | -- | -15,088.89 | -9,929.86 | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,256.09 | -- | -6,064.34 | -403.56 | |
| 经营性应付项目的增加 | 58,559.49 | -- | 18,639.21 | 14,259.78 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,694.18 | -- | 2,467.93 | 6,448.30 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,804.65 | -- | 37,045.95 | 6,862.28 | |
| 现金的期初余额 | 8,098.17 | -- | 8,098.17 | 8,098.17 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,706.47 | -- | 28,947.77 | -1,235.89 | |
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