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维宏股份(300508) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,077.57 | 2,905.56 | 1,110.82 | 3,087.01 | |
交易性金融资产 | 21,780.22 | 24,641.50 | 25,503.17 | 24,240.82 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 6,141.34 | 4,658.61 | 4,538.88 | 4,274.42 | |
应收票据 | 1,328.76 | 835.19 | 1,012.18 | 1,250.97 | |
应收账款 | 4,812.58 | 3,823.42 | 3,526.70 | 3,023.45 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 240.07 | 220.53 | 257.02 | 292.94 | |
其他应收款(合计) | 429.50 | 141.29 | 119.75 | 111.33 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 429.50 | 141.29 | 119.75 | 111.33 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 3,599.08 | 3,693.56 | 3,283.05 | 2,665.13 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,046.80 | 2,379.96 | 3,472.14 | 5,635.54 | |
流动资产合计 | 38,314.58 | 38,641.01 | 38,284.83 | 40,307.19 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 392.15 | 392.15 | 392.15 | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,914.97 | 1,933.93 | 1,952.90 | 1,971.86 | |
在建工程(合计) | 42.87 | 1,178.09 | 1,244.09 | 830.29 | |
在建工程 | 42.87 | 1,178.09 | 1,244.09 | 830.29 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 10,430.18 | 10,499.59 | 10,547.87 | 10,633.77 | |
固定资产净额 | 10,430.18 | 10,499.59 | 10,547.87 | 10,633.77 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 802.28 | 813.06 | 823.85 | 834.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,584.40 | 601.56 | 597.24 | 659.03 | |
递延所得税资产 | 530.69 | 379.26 | 358.67 | 155.04 | |
其他非流动资产 | -- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
非流动资产合计 | 15,697.53 | 15,807.66 | 15,926.78 | 15,094.73 | |
资产总计 | 54,012.11 | 54,448.66 | 54,211.61 | 55,401.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,200.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,674.12 | 1,286.03 | 2,220.66 | 1,117.83 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,674.12 | -- | 2,220.66 | 1,117.83 | |
预收款项 | 154.52 | 219.78 | 124.63 | 288.47 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,380.70 | 1,180.25 | 890.41 | 671.23 | |
应交税费 | 256.54 | 246.94 | 274.68 | 439.43 | |
其他应付款(合计) | 107.11 | 76.14 | 68.62 | 61.32 | |
应付利息 | 1.65 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 105.46 | 76.14 | 68.62 | 61.32 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 5,772.99 | 3,009.14 | 3,578.98 | 2,578.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | 179.82 | |
长期递延收益 | 1,225.90 | 1,344.90 | 947.70 | 739.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,225.90 | 1,344.90 | 947.70 | 919.52 | |
负债合计 | 6,998.89 | 4,354.04 | 4,526.68 | 3,497.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,091.20 | 9,091.20 | 9,091.20 | 5,682.00 | |
资本公积 | 16,604.26 | 16,604.26 | 16,604.26 | 20,013.46 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,841.00 | 2,841.00 | 2,841.00 | 2,841.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,476.76 | 21,558.16 | 21,148.46 | 23,367.65 | |
归属于母公司股东权益合计 | 47,013.23 | 50,094.62 | 49,684.92 | 51,904.12 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 47,013.23 | 50,094.62 | 49,684.92 | 51,904.12 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,012.11 | 54,448.66 | 54,211.61 | 55,401.93 |
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