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| 友讯达(300514) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,014.72 | 16,800.56 | 17,871.53 | 14,158.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,408.30 | 30,084.18 | 31,583.28 | 27,405.72 | |
| 应收票据 | 4,131.30 | 3,848.20 | 4,527.60 | 3,866.75 | |
| 应收账款 | 35,276.99 | 26,235.98 | 27,055.67 | 23,538.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,347.26 | 946.89 | 645.91 | 540.51 | |
| 其他应收款(合计) | 930.53 | 1,722.23 | 1,375.10 | 1,475.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 930.53 | 1,722.23 | 1,375.10 | 1,475.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,703.23 | 20,360.96 | 15,751.31 | 18,855.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 3,000.00 | 60.31 | 6,163.42 | |
| 流动资产合计 | 84,404.04 | 72,914.83 | 67,287.43 | 68,598.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 55.56 | 55.56 | 55.56 | |
| 在建工程 | -- | 55.56 | 55.56 | 55.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,479.93 | 2,226.55 | 2,011.35 | 1,554.81 | |
| 固定资产净额 | 2,479.93 | 2,226.55 | 2,011.35 | 1,554.81 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,515.13 | 1,542.42 | 1,526.97 | 1,501.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 292.06 | 297.76 | 209.74 | 215.22 | |
| 递延所得税资产 | 569.55 | 418.96 | 437.27 | 412.72 | |
| 其他非流动资产 | 10.59 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 4,867.26 | 4,541.25 | 4,240.89 | 3,739.93 | |
| 资产总计 | 89,271.30 | 77,456.08 | 71,528.32 | 72,338.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 4,500.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,779.78 | 16,986.61 | 13,113.04 | 14,890.68 | |
| 应付票据 | 7,420.52 | -- | 3,036.18 | 3,333.23 | |
| 应付账款 | 17,359.25 | -- | 10,076.86 | 11,557.45 | |
| 预收款项 | 2,151.72 | 3,468.92 | 2,834.92 | 2,704.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,410.57 | 881.04 | 819.33 | 1,788.49 | |
| 应交税费 | 2,289.51 | 599.14 | 576.26 | 41.92 | |
| 其他应付款(合计) | 442.92 | 130.95 | 102.81 | 61.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 442.92 | 130.95 | 102.81 | 61.01 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 36,074.49 | 27,066.65 | 21,946.35 | 22,486.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 10.10 | 13.11 | 13.11 | 17.12 | |
| 长期递延收益 | 319.00 | 356.14 | 362.95 | 397.73 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 329.10 | 369.25 | 376.06 | 414.85 | |
| 负债合计 | 36,403.59 | 27,435.91 | 22,322.42 | 22,901.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 11,389.98 | 11,389.98 | 11,389.98 | 21,389.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3.30 | 14.82 | 6.25 | -2.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,507.03 | 1,955.14 | 1,955.14 | 1,955.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,967.40 | 16,660.24 | 15,854.55 | 16,094.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,867.71 | 50,020.17 | 49,205.91 | 49,437.26 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,867.71 | 50,020.17 | 49,205.91 | 49,437.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 89,271.30 | 77,456.08 | 71,528.32 | 72,338.76 | |
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