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| 新迅达(300518) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,660.16 | 20,039.90 | 30,411.76 | 24,775.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,755.34 | 15,337.03 | 12,162.33 | 10,194.18 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,755.34 | 15,337.03 | 12,162.33 | 10,194.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,424.57 | 7,398.64 | 7,979.25 | 5,213.72 | |
| 其他应收款(合计) | 1,272.86 | 143.52 | 101.82 | 86.34 | |
| 应收利息 | 21.96 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,250.90 | 143.52 | 101.82 | 86.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,282.54 | 769.37 | 7,761.77 | 17,527.23 | |
| 流动资产合计 | 38,395.47 | 43,688.45 | 58,416.92 | 57,796.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,485.90 | 8,989.00 | 6,889.00 | 6,589.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,338.40 | 5,320.47 | 225.26 | 231.59 | |
| 投资性房地产 | 51,909.25 | 52,437.37 | 49,372.79 | 49,867.05 | |
| 在建工程(合计) | 27.16 | 18,479.73 | 18,180.78 | 17,747.90 | |
| 在建工程 | 27.16 | 18,479.73 | 18,180.78 | 17,747.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,918.41 | 10,737.34 | 10,842.01 | 10,462.00 | |
| 固定资产净额 | 32,918.41 | 10,737.34 | 10,842.01 | 10,462.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,131.83 | 4,220.02 | 3,666.57 | 3,734.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 35,575.05 | 35,575.05 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 18.98 | 16.88 | 26.97 | 34.59 | |
| 递延所得税资产 | 460.97 | 291.67 | 284.77 | 226.91 | |
| 其他非流动资产 | 9.35 | 555.84 | 432.82 | 525.61 | |
| 非流动资产合计 | 138,875.30 | 136,623.37 | 89,920.96 | 89,419.47 | |
| 资产总计 | 177,270.77 | 180,311.82 | 148,337.88 | 147,216.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 557.79 | 2,822.24 | 2,050.55 | 835.77 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 557.79 | -- | 2,050.55 | 835.77 | |
| 预收款项 | 305.05 | 1,903.56 | 906.94 | 197.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 356.45 | 401.72 | 365.24 | 658.09 | |
| 应交税费 | 2,207.56 | 2,301.03 | 366.68 | 214.64 | |
| 其他应付款(合计) | 5,616.70 | 4,928.48 | 1,254.45 | 524.05 | |
| 应付利息 | 45.39 | -- | 56.96 | 60.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,571.31 | 4,928.48 | 1,197.49 | 464.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,253.13 | 11,253.13 | 5,600.00 | 5,100.00 | |
| 其他流动负债 | 133.33 | 130.98 | 131.21 | 160.85 | |
| 流动负债合计 | 25,430.02 | 28,741.13 | 20,675.07 | 17,690.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,652.24 | 17,052.24 | 18,452.24 | 19,447.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,959.38 | 16,959.38 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 16,959.38 | 16,959.38 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 105.53 | 109.09 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 961.47 | 412.94 | 432.93 | 80.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | 310.75 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,678.62 | 34,844.41 | 18,885.17 | 19,528.72 | |
| 负债合计 | 59,108.64 | 63,585.54 | 39,560.24 | 37,219.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,334.00 | 9,334.00 | 9,334.00 | 9,334.00 | |
| 资本公积 | 49,044.05 | 49,044.05 | 49,044.05 | 49,044.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 31.80 | 46.84 | -0.03 | -0.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,667.00 | 4,667.00 | 4,667.00 | 4,667.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 46,570.80 | 45,856.47 | 45,732.62 | 46,951.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,647.65 | 108,948.37 | 108,777.64 | 109,996.51 | |
| 少数股东权益 | 8,514.48 | 7,777.91 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,162.14 | 116,726.28 | 108,777.64 | 109,996.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 177,270.77 | 180,311.82 | 148,337.88 | 147,216.04 | |
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