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| 新迅达(300518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,819.07 | 41,675.17 | 25,357.42 | 19,995.49 | 14,029.04 |
| 收到的税费返还 | 332.26 | 2,777.49 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 91.04 | 942.38 | 2,521.99 | 593.34 | 251.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,242.36 | 45,395.04 | 27,879.41 | 20,588.83 | 14,280.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,627.08 | 34,135.53 | 11,169.80 | 8,234.96 | 5,563.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,192.91 | 8,945.11 | 11,962.42 | 4,943.86 | 1,522.41 |
| 支付的各项税费 | 332.48 | 2,467.56 | 1,552.89 | 1,402.23 | 655.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,263.35 | 4,969.40 | 2,550.77 | 1,685.41 | 1,890.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,415.81 | 50,517.61 | 27,235.88 | 16,266.45 | 9,631.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,173.44 | -5,122.57 | 643.53 | 4,322.38 | 4,649.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,245.82 | 3,633.65 | 951.54 | 535.74 | 500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.96 | 0.02 | 0.02 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 36.16 | 25.97 | 25.97 | 5.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,978.44 | 4,472.64 | 4,472.55 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,247.78 | 14,148.27 | 7,950.16 | 7,534.26 | 2,505.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,362.87 | 5,966.52 | 5,684.16 | 2,489.99 | 1,533.58 |
| 投资所支付的现金 | 1,694.74 | 4,227.22 | 4,107.22 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,300.00 | 11,033.67 | 9,775.25 | 10,704.44 | 7,778.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,357.61 | 21,227.41 | 19,566.63 | 15,194.43 | 9,312.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,109.82 | -7,079.14 | -11,616.47 | -7,660.17 | -6,807.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,381.00 | 10,316.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 868.40 | 868.40 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,381.00 | 11,184.40 | 868.40 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,598.00 | 2,338.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183.42 | 12,134.83 | 10,654.53 | 7,686.39 | 6,874.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 11,312.85 | 9,842.85 | 6,874.71 | 6,874.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53.27 | 6,120.88 | 6,064.50 | 3,990.43 | 1,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,834.69 | 20,593.71 | 16,719.03 | 11,676.82 | 8,374.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -453.69 | -9,409.31 | -15,850.63 | -11,676.82 | -8,374.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 0.12 | 0.32 | 0.39 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,736.96 | -21,610.91 | -26,823.25 | -15,014.22 | -10,532.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,712.71 | 58,323.62 | 58,323.62 | 58,323.62 | 58,323.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,975.76 | 36,712.71 | 31,500.38 | 43,309.40 | 47,791.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -24,386.27 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 21,196.24 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,877.69 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3.84 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1.74 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.25 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -955.77 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -38.75 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 417.74 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 2,730.17 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -265.82 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 379.51 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,719.11 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,931.28 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 10,529.45 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,122.57 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,712.71 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,323.62 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,610.91 | -- | -- | -- |
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