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| 新迅达(300518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,432.02 | 19,363.83 | 12,169.12 | 6,660.71 | |
| 收到的税费返还 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | 47.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,202.41 | 3,922.10 | 2,386.83 | 1,570.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,681.63 | 23,333.13 | 14,603.15 | 8,278.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,487.86 | 7,253.17 | 5,088.56 | 3,125.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,457.74 | 2,724.46 | 1,929.85 | 1,089.64 | |
| 支付的各项税费 | 976.91 | 235.31 | 452.40 | 219.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,282.41 | 2,855.15 | 1,799.24 | 968.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,204.91 | 13,068.09 | 9,270.05 | 5,403.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,476.72 | 10,265.04 | 5,333.10 | 2,874.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.57 | 25.57 | 25.57 | 3.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,228.87 | 10,305.24 | 1,001.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,854.43 | 15,930.81 | 6,626.57 | 5,303.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,975.19 | 2,845.65 | 2,072.45 | 974.85 | |
| 投资所支付的现金 | 650.00 | 6,303.13 | 500.00 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,676.13 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 9.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,301.31 | 9,148.78 | 2,572.45 | 1,484.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,553.12 | 6,782.03 | 4,054.11 | 3,818.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.06 | 50.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,550.06 | 5,050.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,076.74 | 9,200.00 | 7,800.00 | 1,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,580.64 | 1,311.85 | 978.84 | 391.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,590.19 | 8,900.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,247.58 | 19,411.85 | 8,778.84 | 1,791.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,697.52 | -14,361.85 | -3,778.84 | 3,208.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 184.03 | 215.35 | 16.63 | 11.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -483.65 | 2,900.58 | 5,625.01 | 9,913.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,110.10 | 18,110.10 | 18,110.10 | 18,110.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,626.44 | 21,010.67 | 23,735.11 | 28,023.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,087.93 | -- | 2,259.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27,108.74 | -- | 22.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,368.71 | -- | 1,807.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 317.61 | -- | 168.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.56 | -- | 13.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 33.87 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,343.86 | -- | 793.44 | -- | |
| 投资损失 | -2,607.43 | -- | -2,560.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -123.36 | -- | -202.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 23.48 | -- | -7.12 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,983.80 | -- | 3,197.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 676.17 | -- | -150.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,573.36 | -- | -7.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,476.72 | -- | 5,333.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,626.44 | -- | 23,735.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,110.10 | -- | 18,110.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -483.65 | -- | 5,625.01 | -- | |
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