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新迅达(300518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,732.96 | 31,589.96 | 18,908.11 | 7,717.62 | |
收到的税费返还 | 185.26 | 145.78 | 124.51 | 124.51 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,202.81 | 5,864.15 | 1,176.10 | 702.03 | |
经营活动现金流入小计 | 49,121.03 | 37,599.89 | 20,208.72 | 8,544.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,659.00 | 22,970.17 | 17,154.17 | 6,719.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,383.23 | 4,859.31 | 3,160.69 | 1,598.81 | |
支付的各项税费 | 1,406.56 | 640.26 | 531.30 | 300.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,052.65 | 3,494.54 | 2,241.95 | 1,385.94 | |
经营活动现金流出小计 | 40,501.44 | 31,964.29 | 23,088.11 | 10,004.73 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,619.59 | 5,635.60 | -2,879.39 | -1,460.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 61,996.90 | 23,896.90 | 23,500.00 | 23,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 659.48 | 655.90 | 560.80 | 324.30 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 129.34 | 2.79 | 2.79 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 279.91 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 62,785.72 | 24,555.59 | 24,343.50 | 23,824.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,891.22 | 2,450.47 | 2,051.21 | 1,211.01 | |
投资所支付的现金 | 48,634.00 | 8,284.00 | 13,026.00 | 22,426.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,514.95 | 16,514.95 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,040.17 | 27,249.42 | 15,077.21 | 23,637.01 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,254.45 | -2,693.83 | 9,266.29 | 187.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 10,273.64 | 6,273.64 | 1,273.64 | 869.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 10,273.64 | 6,273.64 | 1,273.64 | 869.31 | |
偿还债务支付的现金 | 19,150.00 | 13,750.00 | 2,350.00 | 1,450.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,921.10 | 2,538.96 | 2,037.47 | 503.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 550.06 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,621.16 | 16,288.96 | 4,387.47 | 1,953.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,347.52 | -10,015.32 | -3,113.84 | -1,083.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -40.37 | -19.40 | 5.85 | -0.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,022.75 | -7,092.95 | 3,278.91 | -2,357.74 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,132.85 | 27,132.85 | 27,132.85 | 27,132.85 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,110.10 | 20,039.90 | 30,411.76 | 24,775.10 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,017.51 | -- | 177.76 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4.84 | -- | 92.85 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,886.41 | -- | 1,367.54 | -- | |
无形资产摊销 | 308.22 | -- | 136.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 60.91 | -- | 35.00 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.91 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 2.99 | -- | 2.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,508.40 | -- | 732.34 | -- | |
投资损失 | -636.21 | -- | -532.38 | -- | |
递延所得税资产减少 | -250.13 | -- | -83.87 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,077.77 | -- | -7,281.25 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 667.71 | -- | 2,404.99 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 68.15 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,619.59 | -- | -2,879.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,110.10 | -- | 30,411.76 | -- | |
现金的期初余额 | 27,132.85 | -- | 27,132.85 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,022.75 | -- | 3,278.91 | -- |
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