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新迅达(300518) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,827.37 | 16,545.48 | 10,579.72 | 4,139.26 | |
收到的税费返还 | 454.66 | -- | -- | 1.73 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 875.98 | 978.15 | 684.42 | 399.82 | |
经营活动现金流入小计 | 23,158.00 | 17,523.63 | 11,264.14 | 4,540.81 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,228.26 | 10,016.21 | 5,090.62 | 1,430.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,658.01 | 2,062.01 | 1,427.58 | 784.54 | |
支付的各项税费 | 1,327.57 | 1,052.21 | 967.59 | 81.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,332.06 | 1,536.69 | 1,312.11 | 806.04 | |
经营活动现金流出小计 | 11,545.90 | 14,667.12 | 8,797.90 | 3,102.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,612.11 | 2,856.51 | 2,466.24 | 1,438.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16,907.70 | 15,802.07 | 15,802.07 | 15,333.99 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,907.70 | 15,802.07 | 15,802.07 | 15,333.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 321.12 | 252.08 | 221.06 | 10.45 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,588.97 | 2,588.97 | 2,588.97 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,910.09 | 2,841.05 | 2,810.03 | 10.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 13,997.62 | 12,961.02 | 12,992.03 | 15,323.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 14,726.25 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 690.19 | 2,927.42 | 690.19 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 20,416.45 | 7,927.42 | 5,690.19 | 5,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 16,175.50 | 16,175.50 | 6,000.00 | 5,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 759.59 | 690.78 | 599.09 | 232.18 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,546.40 | 4,748.25 | 4,748.25 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 19,481.48 | 21,614.53 | 11,347.34 | 5,732.18 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 934.96 | -13,687.11 | -5,657.15 | -732.18 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -712.91 | -139.47 | 131.98 | 51.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,831.78 | 1,990.94 | 9,933.11 | 16,080.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 17,626.44 | 17,626.44 | 17,626.44 | 18,316.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 43,458.22 | 19,617.39 | 27,559.55 | 34,397.48 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,660.63 | -- | 5,953.16 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,165.11 | -- | 441.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,188.21 | -- | 1,100.93 | -- | |
无形资产摊销 | 63.52 | -- | 47.31 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 51.99 | -- | 8.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,506.64 | -- | -6,506.64 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.54 | -- | -0.95 | -- | |
公允价值变动损失 | -745.00 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 430.59 | -- | 454.36 | -- | |
投资损失 | 668.39 | -- | 331.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -850.89 | -- | -45.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | 138.05 | -- | -45.85 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 222.26 | -- | 383.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 2,839.78 | -- | 344.69 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -5,714.45 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,612.11 | -- | 2,466.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 43,458.22 | -- | 27,559.55 | -- | |
现金的期初余额 | 17,626.44 | -- | 17,626.44 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 25,831.78 | -- | 9,933.11 | -- |
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