新迅达

- 300518

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
新迅达(300518) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,827.3716,545.4810,579.724,139.26
收到的税费返还454.66----1.73
收到的其他与经营活动有关的现金875.98978.15684.42399.82
经营活动现金流入小计23,158.0017,523.6311,264.144,540.81
购买商品、接受劳务支付的现金5,228.2610,016.215,090.621,430.80
支付给职工以及为职工支付的现金2,658.012,062.011,427.58784.54
支付的各项税费1,327.571,052.21967.5981.41
支付的其他与经营活动有关的现金2,332.061,536.691,312.11806.04
经营活动现金流出小计11,545.9014,667.128,797.903,102.79
经营活动产生的现金流量净额11,612.112,856.512,466.241,438.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金0.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16,907.7015,802.0715,802.0715,333.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计16,907.7015,802.0715,802.0715,333.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金321.12252.08221.0610.45
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,588.972,588.972,588.97--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,910.092,841.052,810.0310.45
投资活动产生的现金流量净额13,997.6212,961.0212,992.0315,323.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,726.25------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,000.005,000.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金690.192,927.42690.19--
筹资活动现金流入小计20,416.457,927.425,690.195,000.00
偿还债务支付的现金16,175.5016,175.506,000.005,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金759.59690.78599.09232.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,546.404,748.254,748.25--
筹资活动现金流出小计19,481.4821,614.5311,347.345,732.18
筹资活动产生的现金流量净额934.96-13,687.11-5,657.15-732.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-712.91-139.47131.9851.47
五、现金及现金等价物净增加额25,831.781,990.949,933.1116,080.84
加:期初现金及现金等价物余额17,626.4417,626.4417,626.4418,316.64
六、期末现金及现金等价物余额43,458.2219,617.3927,559.5534,397.48
附注
净利润16,660.63--5,953.16--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,165.11--441.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,188.21--1,100.93--
无形资产摊销63.52--47.31--
长期待摊费用摊销51.99--8.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6,506.64---6,506.64--
固定资产报废损失0.54---0.95--
公允价值变动损失-745.00------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用430.59--454.36--
投资损失668.39--331.98--
递延所得税资产减少-850.89---45.68--
递延所得税负债增加138.05---45.85--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少222.26--383.14--
经营性应付项目的增加2,839.78--344.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-5,714.45------
经营活动产生现金流量净额11,612.11--2,466.24--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,458.22--27,559.55--
现金的期初余额17,626.44--17,626.44--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额25,831.78--9,933.11--
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