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| 新迅达(300518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,076.90 | 15,601.78 | 9,804.74 | 4,857.79 | |
| 收到的税费返还 | 986.83 | 388.40 | 388.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,390.83 | 852.28 | 577.21 | 428.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,454.56 | 16,842.46 | 10,770.36 | 5,286.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,076.63 | 805.95 | 409.72 | 188.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,657.79 | 5,308.71 | 3,964.20 | 2,210.46 | |
| 支付的各项税费 | 2,870.24 | 2,219.33 | 1,596.22 | 1,136.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,008.42 | 3,417.47 | 1,727.30 | 970.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,613.08 | 11,751.45 | 7,697.43 | 4,506.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,841.48 | 5,091.01 | 3,072.93 | 779.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23.77 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,803.93 | 5,723.22 | 4,492.18 | 4,143.33 | |
| 投资所支付的现金 | 10,825.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,628.93 | 10,723.22 | 4,492.18 | 4,143.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,605.16 | -10,718.69 | -4,487.65 | -4,138.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 51,861.48 | 51,861.48 | 51,861.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,100.00 | 4,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,961.48 | 56,461.48 | 55,461.48 | 3,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194.63 | 135.26 | 79.38 | 33.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,760.00 | 5,760.00 | 4,513.72 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,004.63 | 5,945.26 | 4,593.10 | 33.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,956.85 | 50,516.22 | 50,868.38 | 3,566.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.04 | -0.00 | -0.00 | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,193.20 | 44,888.54 | 49,453.66 | 207.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,990.65 | 30,990.65 | 30,990.65 | 30,990.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,183.85 | 75,879.18 | 80,444.30 | 31,197.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,967.39 | -- | 4,936.09 | 1,803.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 119.78 | -- | 127.54 | 1.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 508.99 | -- | 242.08 | 128.82 | |
| 无形资产摊销 | 313.78 | -- | 222.49 | 119.76 | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.35 | -- | 33.33 | 16.66 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.90 | -- | 17.90 | 17.90 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -0.05 | -- | -0.02 | 0.00 | |
| 投资损失 | -19.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.50 | -- | 122.67 | 100.19 | |
| 递延所得税负债增加 | -49.99 | -- | -49.99 | -46.01 | |
| 存货的减少 | -0.22 | -- | -0.33 | -1.34 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,937.90 | -- | -1,609.71 | 113.31 | |
| 经营性应付项目的增加 | -301.34 | -- | -800.54 | -1,302.58 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 0.32 | -- | -168.58 | -172.54 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,841.48 | -- | 3,072.93 | 779.53 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,183.85 | -- | 80,444.30 | 31,197.86 | |
| 现金的期初余额 | 30,990.65 | -- | 30,990.65 | 30,990.65 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,193.20 | -- | 49,453.66 | 207.21 | |
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