| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,052.51 | 15,183.52 | 10,099.60 | 4,290.62 |
| 收到的税费返还 | 309.78 | 309.78 | 183.75 | 116.81 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,028.67 | 840.79 | 654.93 | 286.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,390.95 | 16,334.08 | 10,938.28 | 4,694.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,641.74 | 2,191.23 | 2,104.55 | 241.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,564.67 | 5,018.18 | 3,707.14 | 1,875.19 |
| 支付的各项税费 | 1,704.51 | 2,225.63 | 1,635.76 | 1,100.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,501.94 | 2,054.62 | 674.89 | 635.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,412.86 | 11,489.66 | 8,122.33 | 3,852.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,978.09 | 4,844.43 | 2,815.95 | 842.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 256.41 | 114.19 | 114.19 | 101.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 256.41 | 10,114.19 | 10,114.19 | 10,101.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,575.44 | 4,736.99 | 2,770.19 | 1,200.82 |
| 投资所支付的现金 | 14,544.00 | 14,418.00 | 268.00 | 100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 33.53 | 33.53 | 33.53 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 48,877.04 | 36,895.93 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 29,152.97 | 68,065.56 | 39,967.65 | 1,300.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,896.56 | -57,951.36 | -29,853.46 | 8,800.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,178.61 | 18,978.08 | 2,402.58 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,178.61 | 18,978.08 | 2,402.58 | 1,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,100.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,371.84 | 1,993.18 | 1,700.53 | 74.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,838.99 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 61,310.82 | 2,093.18 | 1,750.53 | 124.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,132.22 | 16,884.90 | 652.06 | 1,075.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.31 | -0.34 | -0.50 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,051.00 | -36,222.38 | -26,385.96 | 10,717.89 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,183.85 | 73,183.85 | 73,183.85 | 73,183.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,132.85 | 36,961.47 | 46,797.89 | 83,901.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,322.70 | -- | 4,460.91 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 935.24 | -- | 42.67 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,816.23 | -- | 570.85 | -- |
| 无形资产摊销 | 266.19 | -- | 117.22 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 67.89 | -- | 32.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 490.83 | -- | 0.50 | -- |
| 投资损失 | -216.08 | -- | -105.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -95.94 | -- | 35.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1.51 | -- | -679.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,426.62 | -- | -1,012.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -54.40 | -- | -613.43 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -129.46 | -- | -33.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,978.09 | -- | 2,815.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,132.85 | -- | 46,797.89 | -- |
| 现金的期初余额 | 73,183.85 | -- | 73,183.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,051.00 | -- | -26,385.96 | -- |
每日必读
发行与分配