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| 新迅达(300518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,326.48 | 59,798.26 | 34,338.45 | 7,790.53 | |
| 收到的税费返还 | 114.37 | -- | -- | 55.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,913.46 | 7,286.91 | 5,409.85 | 2,919.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,354.32 | 67,085.17 | 39,748.30 | 10,765.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,000.33 | 39,435.37 | 23,999.31 | 4,088.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,910.41 | 2,856.56 | 2,011.24 | 1,231.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,414.64 | 7,110.99 | 4,783.83 | 1,746.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,485.09 | 4,814.81 | 2,741.20 | 1,085.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 19,810.47 | 54,217.72 | 33,535.58 | 8,152.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,543.85 | 12,867.45 | 6,212.72 | 2,613.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,114.28 | 2,711.64 | 1,711.64 | 1,601.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,114.28 | 2,711.64 | 1,711.64 | 1,601.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 118.46 | 188.29 | 180.90 | 131.95 | |
| 投资所支付的现金 | 95.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,195.45 | 1,195.45 | 1,195.45 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,408.92 | 1,383.74 | 1,376.35 | 131.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,705.37 | 1,327.90 | 335.29 | 1,469.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.30 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35.30 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,463.55 | 36.64 | 36.64 | 36.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,426.92 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,812.34 | 3,711.27 | 3,697.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,275.89 | 8,747.91 | 8,734.49 | 5,036.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,240.59 | -8,747.91 | -8,734.49 | -5,036.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -280.99 | -134.13 | -134.14 | 20.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,727.63 | 5,313.30 | -2,320.63 | -932.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,458.22 | 43,458.22 | 43,458.22 | 43,493.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,185.85 | 48,771.53 | 41,137.59 | 42,561.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,838.67 | -- | 17,916.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,203.64 | -- | 2,252.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,138.96 | -- | 1,072.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 62.02 | -- | 31.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.07 | -- | 0.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -117.38 | -- | -117.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16,217.08 | -- | -11,757.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 92.33 | -- | 52.50 | -- | |
| 投资损失 | 345.13 | -- | 137.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,935.30 | -- | -1,047.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4,045.04 | -- | 2,934.82 | -- | |
| 存货的减少 | -259.15 | -- | -229.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,306.44 | -- | -7,995.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,724.79 | -- | 2,962.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,783.40 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,543.85 | -- | 6,212.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,185.85 | -- | 41,137.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,458.22 | -- | 43,458.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,727.63 | -- | -2,320.63 | -- | |
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