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| 新迅达(300518) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,728.60 | 12,216.20 | 8,819.07 | 3,282.93 | |
| 收到的税费返还 | 867.84 | 321.64 | 140.45 | 140.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 634.25 | 497.81 | 500.77 | 333.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 21,230.69 | 13,035.65 | 9,460.29 | 3,757.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63.79 | 140.61 | 128.20 | 39.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,878.07 | 5,497.75 | 4,240.61 | 1,897.43 | |
| 支付的各项税费 | 2,522.94 | 2,172.30 | 1,422.52 | 1,127.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,921.67 | 1,837.59 | 1,057.61 | 497.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,386.47 | 9,648.25 | 6,848.94 | 3,562.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,844.22 | 3,387.40 | 2,611.35 | 194.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.81 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,358.65 | 4,191.81 | 635.74 | 304.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,358.65 | 4,191.81 | 635.74 | 304.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,357.84 | -4,191.81 | -635.74 | -304.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.00 | 9.59 | -0.09 | 0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,482.38 | -794.82 | 1,975.52 | -108.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,508.26 | 26,508.26 | 26,508.26 | 26,508.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,990.65 | 25,713.44 | 28,483.78 | 26,399.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,213.64 | -- | 4,114.18 | 1,455.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 110.62 | -- | 84.85 | 77.91 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 499.17 | -- | 265.12 | 119.56 | |
| 无形资产摊销 | 479.04 | -- | 216.61 | 119.76 | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.66 | -- | 33.33 | 16.66 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.55 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4.00 | -- | 0.01 | 0.03 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7.28 | -- | 90.46 | 19.84 | |
| 递延所得税负债增加 | -12.34 | -- | -33.30 | -28.49 | |
| 存货的减少 | -1.29 | -- | -1.51 | -1.63 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,712.28 | -- | -1,061.05 | -1,035.93 | |
| 经营性应付项目的增加 | 260.84 | -- | -1,031.30 | -504.93 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -61.09 | -- | -66.07 | -43.50 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,844.22 | -- | 2,611.35 | 194.72 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,990.65 | -- | 28,483.78 | 26,399.52 | |
| 现金的期初余额 | 26,508.26 | -- | 26,508.26 | 26,508.26 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,482.38 | -- | 1,975.52 | -108.74 | |
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