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| 科大国创(300520) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,540.10 | 87,292.70 | 50,696.34 | 62,267.08 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 94,076.87 | 72,632.40 | 64,654.35 | 59,412.98 | |
| 应收票据 | 6,855.86 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 87,221.02 | 72,632.40 | 64,654.35 | 59,412.98 | |
| 应收款项融资 | 11,701.33 | 4,981.65 | 9,207.40 | 14,832.29 | |
| 预付款项 | 3,590.01 | 3,298.53 | 2,580.24 | 1,628.52 | |
| 其他应收款(合计) | 4,552.18 | 15,465.21 | 43,599.80 | 34,796.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,552.18 | -- | 43,599.80 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,935.39 | 40,168.82 | 36,812.79 | 29,793.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,710.42 | 14,082.39 | 13,705.96 | 11,572.27 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,431.88 | 4,381.07 | 3,667.78 | 3,307.77 | |
| 流动资产合计 | 236,786.78 | 242,490.90 | 225,241.58 | 218,039.38 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 11,956.19 | 8,811.69 | 9,247.71 | 11,128.57 | |
| 长期股权投资 | 7,977.60 | 7,639.89 | 7,337.96 | 7,358.58 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,897.70 | 15,332.11 | 9,114.84 | 7,579.54 | |
| 在建工程 | 20,897.70 | -- | 9,114.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,106.02 | 33,614.33 | 33,257.33 | 32,681.01 | |
| 固定资产净额 | 36,106.02 | -- | 33,257.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 658.84 | 386.69 | 424.81 | 462.93 | |
| 无形资产 | 7,323.28 | 7,459.90 | 7,115.39 | 4,653.54 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 36,753.18 | 36,753.18 | 36,753.18 | 36,753.18 | |
| 长期待摊费用 | 1,460.58 | 169.32 | 183.64 | 144.15 | |
| 递延所得税资产 | 6,049.12 | 5,094.30 | 4,341.93 | 4,168.35 | |
| 其他非流动资产 | 5,451.86 | 5,837.26 | 4,958.55 | 1,057.93 | |
| 非流动资产合计 | 168,851.61 | 155,315.89 | 146,552.56 | 139,805.01 | |
| 资产总计 | 405,638.39 | 397,806.79 | 371,794.13 | 357,844.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,717.85 | 54,643.45 | 54,295.14 | 57,474.21 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,780.27 | 62,426.51 | 57,237.62 | 45,392.89 | |
| 应付票据 | 16,138.25 | 20,168.89 | 18,019.12 | 12,277.92 | |
| 应付账款 | 62,642.02 | 42,257.61 | 39,218.50 | 33,114.96 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,078.67 | 5,703.42 | 5,320.95 | 5,447.43 | |
| 应交税费 | 2,478.05 | 1,572.24 | 1,849.29 | 2,424.72 | |
| 其他应付款(合计) | 37,620.76 | 42,758.37 | 35,236.37 | 34,500.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,620.76 | -- | 35,236.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,140.50 | 4,806.99 | 4,804.99 | 3,548.40 | |
| 其他流动负债 | 4,735.74 | 93.12 | 90.94 | 137.50 | |
| 流动负债合计 | 213,237.79 | 190,432.63 | 173,135.86 | 162,989.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,639.89 | 32,107.08 | 24,098.65 | 24,669.44 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 353.66 | 225.55 | 240.37 | 249.17 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,167.22 | 3,755.48 | 3,821.68 | 5,013.38 | |
| 长期应付款 | 5,167.22 | -- | 3,821.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 851.03 | 1,121.18 | 1,116.16 | 1,014.73 | |
| 递延所得税负债 | 2,186.42 | 2,209.42 | 2,218.51 | 2,227.67 | |
| 长期递延收益 | 8,148.64 | 6,847.49 | 6,913.29 | 7,821.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 37,346.87 | 46,266.20 | 38,408.66 | 40,995.93 | |
| 负债合计 | 250,584.66 | 236,698.83 | 211,544.52 | 203,985.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,632.23 | 24,582.95 | 24,582.95 | 24,388.59 | |
| 资本公积 | 90,472.21 | 87,741.12 | 87,170.53 | 85,299.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,033.75 | 11,001.30 | 10,999.61 | 11,033.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,107.58 | 2,870.81 | 2,870.81 | 2,870.81 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,395.42 | 27,893.36 | 28,647.89 | 27,214.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 145,641.18 | 154,089.54 | 154,271.79 | 150,806.31 | |
| 少数股东权益 | 9,412.54 | 7,018.42 | 5,977.82 | 3,052.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 155,053.73 | 161,107.96 | 160,249.61 | 153,859.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 405,638.39 | 397,806.79 | 371,794.13 | 357,844.39 | |
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