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| 中船应急(300527) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 160,167.32 | 95,120.95 | 122,788.94 | 137,821.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,377.11 | 45,969.92 | 44,578.36 | 16,101.35 | |
| 应收票据 | 1,966.09 | 1,249.92 | 579.25 | 256.48 | |
| 应收账款 | 106,411.01 | 44,720.00 | 43,999.11 | 15,844.87 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,106.14 | 12,888.80 | 10,874.87 | 16,225.23 | |
| 其他应收款(合计) | 2,317.74 | 2,690.74 | 2,680.60 | 1,778.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,317.74 | 2,690.74 | 2,680.60 | 1,778.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,301.36 | 73,589.18 | 48,449.08 | 52,640.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 542.18 | 1,967.66 | 819.99 | 1,266.56 | |
| 流动资产合计 | 326,811.84 | 232,227.25 | 230,191.84 | 225,833.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 220.99 | 220.99 | 220.99 | 220.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,039.94 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,562.95 | 14,538.82 | 13,341.21 | 8,172.36 | |
| 在建工程 | 21,562.95 | 14,538.82 | 13,341.21 | 8,172.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,339.73 | 35,511.68 | 35,962.57 | 36,564.76 | |
| 固定资产净额 | 44,339.73 | 35,511.68 | 35,962.57 | 36,564.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,349.99 | 20,472.05 | 20,589.03 | 20,764.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 42.09 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,775.53 | 1,589.07 | 1,504.47 | 1,531.91 | |
| 其他非流动资产 | 2,208.91 | 2,293.85 | 2,216.76 | 1,923.55 | |
| 非流动资产合计 | 92,540.13 | 74,626.44 | 73,835.03 | 69,178.30 | |
| 资产总计 | 419,351.97 | 306,853.70 | 304,026.88 | 295,011.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 88,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,087.89 | 39,857.89 | 49,759.24 | 24,092.59 | |
| 应付票据 | 367.28 | -- | 888.02 | 350.00 | |
| 应付账款 | 78,720.62 | -- | 48,871.23 | 23,742.59 | |
| 预收款项 | 24,179.78 | 42,490.65 | 30,050.97 | 55,717.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,268.72 | 250.75 | 290.30 | 332.77 | |
| 应交税费 | 2,483.10 | -656.09 | 1,450.83 | 158.26 | |
| 其他应付款(合计) | 2,805.11 | 1,491.52 | 1,117.69 | 1,253.53 | |
| 应付利息 | 82.42 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,722.69 | 1,491.52 | 1,117.69 | 1,253.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 199,824.61 | 91,434.71 | 90,669.04 | 89,554.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,676.95 | 5,691.16 | 5,705.37 | 5,719.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,676.95 | 5,691.16 | 5,705.37 | 5,719.58 | |
| 负债合计 | 205,501.56 | 97,125.88 | 96,374.41 | 95,274.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 87,450.30 | 87,450.30 | 87,450.30 | 48,583.50 | |
| 资本公积 | 40,946.26 | 56,564.25 | 56,564.25 | 90,572.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -254.21 | -19.30 | -28.55 | -10.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,618.60 | 7,565.18 | 7,565.18 | 7,565.18 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 67,050.12 | 58,167.38 | 56,101.29 | 53,026.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 204,811.07 | 209,727.82 | 207,652.46 | 199,737.09 | |
| 少数股东权益 | 9,039.34 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 213,850.41 | 209,727.82 | 207,652.46 | 199,737.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 419,351.97 | 306,853.70 | 304,026.88 | 295,011.39 | |
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