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冰川网络(300533) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 71,218.14 | 80,670.56 | 115,980.84 | 95,303.44 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 1,769.44 | 2,016.12 | 972.10 | 295.34 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,769.44 | 2,016.12 | 972.10 | 295.34 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,187.35 | 179.43 | 122.57 | 120.56 | |
其他应收款(合计) | 1,606.61 | 1,337.98 | 1,352.81 | 1,545.25 | |
应收利息 | 1,373.80 | -- | 1,130.26 | 1,067.40 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 232.81 | 1,337.98 | 222.55 | 477.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 100,489.73 | 87,540.14 | 50,795.58 | 70,746.84 | |
流动资产合计 | 176,271.27 | 171,744.23 | 169,223.90 | 168,011.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 3,012.50 | 2,612.50 | 2,612.50 | 2,297.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 845.64 | 1,039.95 | 1,037.60 | 1,069.01 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 349.92 | 440.66 | 488.68 | 539.39 | |
固定资产净额 | 349.92 | 440.66 | 488.68 | 539.39 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 91.88 | 126.45 | 161.03 | 143.44 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | |
长期待摊费用 | 50.92 | 80.27 | 89.34 | 134.89 | |
递延所得税资产 | 525.77 | 176.29 | 175.06 | 201.40 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 4,882.42 | 4,481.93 | 4,570.00 | 4,391.44 | |
资产总计 | 181,153.69 | 176,226.16 | 173,793.91 | 172,402.87 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 61.93 | 54.93 | 52.67 | 30.57 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 61.93 | -- | 52.67 | 30.57 | |
预收款项 | 3,110.25 | 3,007.47 | 5,925.23 | 3,305.68 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,718.61 | 1,023.31 | 1,060.99 | 1,086.14 | |
应交税费 | 372.88 | 329.16 | 544.83 | 251.70 | |
其他应付款(合计) | 6,275.51 | 4,627.32 | 1,026.80 | 1,135.05 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,275.51 | 4,627.32 | 1,026.80 | 1,135.05 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 12,631.50 | 13,125.94 | 13,616.01 | 13,957.04 | |
流动负债合计 | 24,170.68 | 22,168.12 | 22,226.54 | 19,766.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | -- | -- | -- | -- | |
负债合计 | 24,170.68 | 22,168.12 | 22,226.54 | 19,766.18 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,124.60 | 10,124.60 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
资本公积 | 91,104.37 | 91,124.88 | 87,977.78 | 87,977.78 | |
减:库存股 | 3,063.91 | 3,063.91 | -- | -- | |
其他综合收益 | 34.26 | 35.88 | 9.33 | -23.91 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,062.30 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 54,541.97 | 51,538.41 | 49,238.92 | 50,483.45 | |
归属于母公司股东权益合计 | 157,803.59 | 154,759.86 | 152,226.03 | 153,437.32 | |
少数股东权益 | -820.58 | -701.82 | -658.66 | -800.63 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 156,983.01 | 154,058.04 | 151,567.37 | 152,636.68 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 181,153.69 | 176,226.16 | 173,793.91 | 172,402.87 |
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