冰川网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冰川网络(300533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,191.9541,232.7727,104.4317,686.5110,741.99
收到的税费返还37.73454.12433.11159.4498.57
收到的其他与经营活动有关的现金346.703,437.662,865.552,588.152,040.61
经营活动现金流入小计11,576.3845,124.5530,403.0920,434.1012,881.17
购买商品、接受劳务支付的现金283.86916.86705.34333.34199.15
支付给职工以及为职工支付的现金5,095.0716,219.4111,995.547,945.374,172.22
支付的各项税费909.002,681.052,009.651,206.04613.61
支付的其他与经营活动有关的现金3,086.3816,716.3611,771.258,274.035,647.75
经营活动现金流出小计9,374.3236,533.6826,481.7817,758.7810,632.73
经营活动产生的现金流量净额2,202.078,590.873,921.312,675.322,248.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--404.25404.25404.25--
取得投资收益所收到的现金466.155,493.952,604.712,156.73274.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.00327,870.46190,449.60173,449.6053,000.00
投资活动现金流入小计3,466.15333,768.66193,458.56176,010.5853,274.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金97.30437.13357.18250.125.85
投资所支付的现金995.001,580.001,580.001,488.00350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,000.00362,716.24224,451.03187,437.3570,000.00
投资活动现金流出小计13,092.30364,733.37226,388.21189,175.4770,355.85
投资活动产生的现金流量净额-9,626.15-30,964.70-32,929.65-13,164.89-17,080.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金840.004,031.254,050.853,791.22--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润840.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,142.941,142.941,142.94--
筹资活动现金流出小计840.005,174.195,193.794,934.17--
筹资活动产生的现金流量净额-840.00-5,174.19-5,193.79-4,934.17--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.76182.72209.9419.33-83.02
五、现金及现金等价物净增加额-8,222.33-27,365.31-33,992.18-15,404.40-14,915.45
加:期初现金及现金等价物余额40,421.2367,786.5467,786.5467,786.5467,786.54
六、期末现金及现金等价物余额32,198.9040,421.2333,794.3552,382.1352,871.09
附注
净利润--16,702.06--7,905.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--789.83--57.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--175.47--106.51--
无形资产摊销--128.12--72.41--
长期待摊费用摊销--125.53--59.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.37------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---369.09---41.11--
投资损失---6,179.37---2,254.60--
递延所得税资产减少---420.10---338.66--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2,984.37--502.94--
经营性应付项目的增加--328.55---3,558.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--292.86--163.81--
经营活动产生现金流量净额--8,590.87--2,675.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,421.23--52,382.13--
现金的期初余额--67,786.54--67,786.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,365.31---15,404.40--
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