冰川网络

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
冰川网络(300533) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,104.4317,686.5110,741.9927,195.1218,268.67
收到的税费返还433.11159.4498.571,768.611,162.43
收到的其他与经营活动有关的现金2,865.552,588.152,040.614,206.323,257.77
经营活动现金流入小计30,403.0920,434.1012,881.1733,170.0522,688.87
购买商品、接受劳务支付的现金705.34333.34199.15504.32421.52
支付给职工以及为职工支付的现金11,995.547,945.374,172.2215,450.2811,607.78
支付的各项税费2,009.651,206.04613.612,193.421,741.12
支付的其他与经营活动有关的现金11,771.258,274.035,647.7510,049.677,149.55
经营活动现金流出小计26,481.7817,758.7810,632.7328,197.6920,919.98
经营活动产生的现金流量净额3,921.312,675.322,248.444,972.361,768.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金404.25404.25------
取得投资收益所收到的现金2,604.712,156.73274.993,600.942,392.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------20.5820.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金190,449.60173,449.6053,000.00262,700.00173,000.00
投资活动现金流入小计193,458.56176,010.5853,274.99266,321.51175,412.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金357.18250.125.85309.43165.72
投资所支付的现金1,580.001,488.00350.001,665.001,265.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金224,451.03187,437.3570,000.00291,131.60187,700.00
投资活动现金流出小计226,388.21189,175.4770,355.85293,106.03189,130.72
投资活动产生的现金流量净额-32,929.65-13,164.89-17,080.86-26,784.52-13,718.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------3,063.913,063.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计------3,063.913,063.91
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,050.853,791.22--4,460.404,460.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------480.00480.00
支付其他与筹资活动有关的现金1,142.941,142.94------
筹资活动现金流出小计5,193.794,934.17--4,460.404,460.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,193.79-4,934.17---1,396.49-1,396.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响209.9419.33-83.0280.81101.86
五、现金及现金等价物净增加额-33,992.18-15,404.40-14,915.45-23,127.84-13,243.82
加:期初现金及现金等价物余额67,786.5467,786.5467,786.5490,914.3890,914.38
六、期末现金及现金等价物余额33,794.3552,382.1352,871.0967,786.5477,670.56
附注
净利润--7,905.14--9,968.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--57.75--295.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--106.51--306.04--
无形资产摊销--72.41--137.67--
长期待摊费用摊销--59.33--173.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4.03--
固定资产报废损失------28.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---41.11---47.53--
投资损失---2,254.60---3,393.06--
递延所得税资产减少---338.66---339.76--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--502.94---1,407.96--
经营性应付项目的增加---3,558.20---951.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--163.81--206.20--
经营活动产生现金流量净额--2,675.32--4,972.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,382.13--67,786.54--
现金的期初余额--67,786.54--90,914.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---15,404.40---23,127.84--
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