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| 冰川网络(300533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,816.14 | 220,213.81 | 141,721.40 | 69,484.31 | 223,671.53 |
| 收到的税费返还 | 138.92 | 41.75 | 41.75 | -- | 162.76 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,058.31 | 4,516.02 | 3,700.60 | 910.47 | 4,718.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 294,013.37 | 224,771.58 | 145,463.75 | 70,394.78 | 228,553.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,131.52 | 8,035.76 | 5,323.57 | 2,740.64 | 10,350.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,455.43 | 46,140.03 | 31,846.87 | 18,035.59 | 41,179.79 |
| 支付的各项税费 | 4,381.13 | 5,448.39 | 4,502.22 | 2,880.57 | 9,987.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,599.23 | 158,751.34 | 101,731.19 | 46,187.58 | 121,991.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 266,567.31 | 218,375.52 | 143,403.85 | 69,844.39 | 183,509.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,446.05 | 6,396.06 | 2,059.90 | 550.39 | 45,043.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 274,775.33 | -- | -- | -- | 425.79 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,370.84 | 3,706.99 | 3,519.27 | 324.43 | 4,920.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.21 | 5.64 | 5.64 | -- | 20.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 241,949.56 | 200,000.00 | 20,000.00 | 271,192.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 279,153.39 | 245,662.19 | 203,524.91 | 20,324.43 | 276,558.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,872.67 | 2,222.79 | 1,576.32 | 356.33 | 3,929.59 |
| 投资所支付的现金 | 266,279.51 | 7,500.00 | 6,700.00 | 3,200.00 | 4,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 213,863.56 | 160,000.00 | 40,000.00 | 288,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 269,152.18 | 223,586.35 | 168,276.32 | 43,556.33 | 296,679.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,001.20 | 22,075.84 | 35,248.59 | -23,231.90 | -20,121.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,974.28 | 1,764.78 | 1,764.78 | 76.92 | 2,224.23 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- | 300.00 |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,974.28 | 1,764.78 | 1,764.78 | 76.92 | 2,224.23 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,687.17 | 30,507.56 | 30,507.56 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,040.42 | 1,711.18 | 1,139.09 | 612.51 | 1,618.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,727.60 | 32,218.74 | 31,646.65 | 612.51 | 1,618.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,753.32 | -30,453.96 | -29,881.87 | -535.59 | 605.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 311.58 | 349.64 | 871.90 | -202.15 | 1,082.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,994.48 | -1,632.42 | 8,298.53 | -23,419.25 | 26,610.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,695.95 | 73,695.95 | 73,695.95 | 73,695.95 | 47,085.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,701.47 | 72,063.53 | 81,994.48 | 50,276.70 | 73,695.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,015.18 | -- | 15,756.29 | -- | 9,125.91 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,478.19 | -- | 253.92 | -- | 1,119.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 773.50 | -- | 415.82 | -- | 550.36 |
| 无形资产摊销 | 134.53 | -- | 57.13 | -- | 132.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 572.95 | -- | 286.22 | -- | 1,379.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.07 | -- | -8.74 | -- | -41.34 |
| 固定资产报废损失 | 4.03 | -- | 1.66 | -- | 14.36 |
| 公允价值变动损失 | -1,035.03 | -- | -- | -- | -520.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -57.13 | -- | -665.74 | -- | -1,874.67 |
| 投资损失 | -3,808.95 | -- | -2,940.99 | -- | -1,813.92 |
| 递延所得税资产减少 | 636.43 | -- | 1,238.36 | -- | -1,004.71 |
| 递延所得税负债增加 | 1,345.73 | -- | -78.09 | -- | -325.63 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -921.49 | -- | -6,819.75 | -- | -17,425.88 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,266.86 | -- | -7,601.79 | -- | 52,959.61 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 718.97 | -- | 1,189.63 | -- | 1,776.51 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,446.05 | -- | 2,059.90 | -- | 45,043.37 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 64,701.47 | -- | 81,994.48 | -- | 73,695.95 |
| 现金的期初余额 | 73,695.95 | -- | 73,695.95 | -- | 47,085.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,994.48 | -- | 8,298.53 | -- | 26,610.23 |
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