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| 冰川网络(300533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 223,671.53 | 137,501.37 | 82,448.01 | 44,049.91 | |
| 收到的税费返还 | 162.76 | 187.97 | 72.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,718.91 | 3,803.35 | 3,177.89 | 2,545.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,553.20 | 141,492.69 | 85,698.80 | 46,595.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,350.82 | 4,290.47 | 2,335.51 | 1,155.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,179.79 | 28,856.39 | 17,559.38 | 9,287.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,987.88 | 8,394.47 | 5,465.68 | 419.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 121,991.34 | 56,057.61 | 34,153.78 | 27,136.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,509.83 | 97,598.93 | 59,514.35 | 37,999.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,043.37 | 43,893.76 | 26,184.46 | 8,595.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 425.79 | 425.79 | 425.79 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,920.54 | 4,051.43 | 3,939.73 | 882.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.13 | 20.13 | 15.32 | 18.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 271,192.10 | 186,282.12 | 176,282.12 | 68,282.12 | |
| 投资活动现金流入小计 | 276,558.56 | 190,779.47 | 180,662.96 | 69,182.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,929.59 | 5,380.87 | 2,383.34 | 659.11 | |
| 投资所支付的现金 | 4,750.00 | 3,750.00 | 2,750.00 | 2,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 288,000.00 | 208,000.00 | 203,000.00 | 33,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 296,679.59 | 217,130.87 | 208,133.34 | 35,959.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,121.03 | -26,351.39 | -27,470.38 | 33,223.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,224.23 | 1,825.71 | 1,825.71 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,224.23 | 1,825.71 | 1,825.71 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,618.59 | 1,040.06 | 720.82 | 281.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,618.59 | 1,040.06 | 720.82 | 281.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 605.64 | 785.65 | 1,104.88 | -281.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,082.26 | 1,488.58 | 737.29 | -62.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,610.23 | 19,816.59 | 556.25 | 41,475.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,085.73 | 47,085.73 | 47,085.73 | 47,085.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,695.95 | 66,902.32 | 47,641.98 | 88,561.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,125.91 | -- | 29,830.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,119.06 | -- | 167.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 550.36 | -- | 217.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.58 | -- | 70.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,379.41 | -- | 350.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -41.34 | -- | -31.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.36 | -- | 4.09 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -520.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,874.67 | -- | -658.15 | -- | |
| 投资损失 | -1,813.92 | -- | -1,081.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,004.71 | -- | 280.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -325.63 | -- | -403.72 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,425.88 | -- | 718.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 52,959.61 | -- | -4,666.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,776.51 | -- | 790.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,043.37 | -- | 26,184.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73,695.95 | -- | 47,641.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,085.73 | -- | 47,085.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,610.23 | -- | 556.25 | -- | |
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