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| 冰川网络(300533) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,195.12 | 18,268.67 | 11,040.75 | 5,507.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,768.61 | 1,162.43 | 140.72 | 104.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,206.32 | 3,257.77 | 2,395.98 | 772.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,170.05 | 22,688.87 | 13,577.45 | 6,384.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 504.32 | 421.52 | 297.76 | 146.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,450.28 | 11,607.78 | 8,051.92 | 4,482.57 | |
| 支付的各项税费 | 2,193.42 | 1,741.12 | 1,173.09 | 644.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,049.67 | 7,149.55 | 3,995.51 | 1,736.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,197.69 | 20,919.98 | 13,518.29 | 7,009.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,972.36 | 1,768.90 | 59.17 | -625.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,600.94 | 2,392.07 | 1,644.54 | 525.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.58 | 20.58 | 20.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 262,700.00 | 173,000.00 | 113,000.00 | 52,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 266,321.51 | 175,412.64 | 114,665.07 | 52,525.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309.43 | 165.72 | 83.89 | 12.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,665.00 | 1,265.00 | 1,265.00 | 950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 291,131.60 | 187,700.00 | 90,000.00 | 49,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 293,106.03 | 189,130.72 | 91,348.89 | 49,962.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,784.52 | -13,718.08 | 23,316.18 | 2,563.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,063.91 | 3,063.91 | 3,063.91 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,063.91 | 3,063.91 | 3,063.91 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,460.40 | 4,460.40 | 4,395.73 | 480.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,460.40 | 4,460.40 | 4,395.73 | 480.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,396.49 | -1,396.49 | -1,331.82 | -480.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 80.81 | 101.86 | 22.94 | -68.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,127.84 | -13,243.82 | 22,066.46 | 1,389.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,914.38 | 90,914.38 | 90,914.38 | 90,914.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,786.54 | 77,670.56 | 112,980.84 | 92,303.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,968.07 | -- | 4,783.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.73 | -- | 30.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 306.04 | -- | 165.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.67 | -- | 68.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 173.59 | -- | 91.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.03 | -- | -4.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 28.89 | -- | 1.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.53 | -- | -1,482.63 | -- | |
| 投资损失 | -3,393.06 | -- | -126.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -339.76 | -- | 10.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,407.96 | -- | -675.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -951.46 | -- | -2,805.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 206.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,972.36 | -- | 59.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,786.54 | -- | 112,980.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,914.38 | -- | 90,914.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,127.84 | -- | 22,066.46 | -- | |
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