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广信材料(300537) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,429.66 | 6,460.51 | 7,917.36 | 11,626.85 | |
交易性金融资产 | 6,000.33 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 37,566.71 | 36,783.64 | 38,098.96 | 37,541.35 | |
应收票据 | 1,495.17 | 1,157.07 | 1,538.97 | 2,543.74 | |
应收账款 | 36,071.54 | 35,626.57 | 36,559.99 | 34,997.61 | |
应收款项融资 | 3,327.85 | 5,528.04 | 3,355.83 | 2,502.56 | |
预付款项 | 595.47 | 640.08 | 655.22 | 2,183.60 | |
其他应收款(合计) | 425.64 | 1,805.67 | 2,574.39 | 1,694.08 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 425.64 | -- | 2,574.39 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 11,713.08 | 12,403.31 | 13,463.61 | 14,588.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 666.03 | 570.07 | 671.97 | 171.98 | |
流动资产合计 | 68,724.78 | 64,191.31 | 66,737.34 | 70,308.94 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 3,061.70 | 4,706.09 | 3,449.82 | 11,155.29 | |
在建工程 | 3,061.70 | -- | 3,449.82 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,064.21 | 26,300.71 | 26,903.94 | 19,552.07 | |
固定资产净额 | 21,064.21 | -- | 26,903.94 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,851.96 | 11,990.40 | 13,394.36 | 13,692.09 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 41,880.54 | 69,946.73 | 71,546.73 | 71,589.66 | |
长期待摊费用 | 486.86 | 943.35 | 831.07 | 525.84 | |
递延所得税资产 | 1,791.15 | 2,081.90 | 1,897.41 | 1,861.62 | |
其他非流动资产 | 197.58 | -- | -- | 83.26 | |
非流动资产合计 | 81,333.99 | 115,969.17 | 118,023.33 | 118,459.84 | |
资产总计 | 150,058.77 | 180,160.48 | 184,760.67 | 188,768.78 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 13,150.00 | 9,900.00 | 12,400.00 | 14,678.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,600.51 | 17,005.74 | 16,098.50 | 17,740.66 | |
应付票据 | 1,667.00 | 2,720.00 | 608.83 | 1,405.03 | |
应付账款 | 11,933.51 | 14,285.75 | 15,489.67 | 16,335.62 | |
预收款项 | -- | 758.17 | 584.05 | 446.53 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,090.14 | 1,050.17 | 970.13 | 2,445.49 | |
应交税费 | 1,156.82 | 1,773.77 | 1,743.12 | 1,717.35 | |
其他应付款(合计) | 6,077.85 | 13,544.73 | 16,078.60 | 13,760.14 | |
应付利息 | 24.00 | 4.74 | 4.35 | 38.20 | |
应付股利 | -- | -- | 663.50 | -- | |
其他应付款 | 6,053.85 | -- | 15,410.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 1,252.27 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 36,526.29 | 44,032.59 | 47,874.41 | 50,788.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | 600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | 29.77 | |
递延所得税负债 | 2,183.00 | 2,267.37 | 2,316.62 | 2,365.87 | |
长期递延收益 | 1,050.00 | 1,137.50 | 1,225.00 | 1,312.50 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,262.76 | 3,434.64 | 3,571.39 | 4,308.14 | |
负债合计 | 39,789.06 | 47,467.23 | 51,445.80 | 55,096.30 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,302.76 | 19,302.76 | 19,302.76 | 19,302.76 | |
资本公积 | 83,625.52 | 83,629.39 | 83,556.16 | 83,483.89 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,158.92 | 3,158.92 | 3,158.92 | 3,158.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,212.40 | 26,860.31 | 27,444.00 | 27,770.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 110,299.60 | 132,951.37 | 133,461.83 | 133,716.42 | |
少数股东权益 | -29.88 | -258.12 | -146.96 | -43.94 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 110,269.72 | 132,693.25 | 133,314.87 | 133,672.47 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,058.77 | 180,160.48 | 184,760.67 | 188,768.78 |
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