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广信材料(300537) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 13,923.16 | 10,327.73 | 4,355.74 | 5,634.88 | |
交易性金融资产 | 2,816.54 | 2,000.00 | 3,029.45 | 4,980.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 35,075.90 | 23,274.55 | 26,809.97 | 31,231.45 | |
应收票据 | 12,201.51 | 111.99 | 149.44 | 3,974.29 | |
应收账款 | 22,874.39 | 23,162.56 | 26,660.53 | 27,257.16 | |
应收款项融资 | 1,085.12 | 3,177.88 | 3,404.43 | 1,284.91 | |
预付款项 | 797.32 | 1,957.72 | 761.14 | 680.85 | |
其他应收款(合计) | 224.73 | 381.26 | 513.16 | 648.72 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 224.73 | -- | 513.16 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,907.07 | 11,256.80 | 11,506.98 | 12,604.49 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,161.96 | 823.68 | 847.50 | 889.35 | |
流动资产合计 | 64,991.80 | 53,199.61 | 51,228.36 | 57,955.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,580.95 | 6,954.38 | 5,843.18 | 4,243.54 | |
在建工程 | 13,580.95 | -- | 5,843.18 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 21,078.96 | 21,572.90 | 22,120.13 | 22,619.04 | |
固定资产净额 | 21,078.96 | -- | 22,118.27 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1.86 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 286.02 | 101.22 | 97.98 | 97.98 | |
无形资产 | 12,359.82 | 12,477.54 | 12,671.01 | 12,872.46 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,968.49 | 7,968.49 | 7,968.49 | 7,968.49 | |
长期待摊费用 | 1,210.86 | 1,007.10 | 1,013.62 | 1,074.95 | |
递延所得税资产 | 2,872.32 | 2,376.76 | 2,337.89 | 2,312.42 | |
其他非流动资产 | -- | 47.70 | 47.70 | 47.70 | |
非流动资产合计 | 59,357.42 | 52,506.10 | 52,099.99 | 51,236.56 | |
资产总计 | 124,349.22 | 105,705.71 | 103,328.35 | 109,191.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,502.69 | 17,328.00 | 12,828.00 | 17,328.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 16,740.44 | 15,661.78 | 17,186.14 | 15,949.74 | |
应付票据 | 2,302.68 | 2,417.16 | 2,148.57 | 1,396.45 | |
应付账款 | 14,437.76 | 13,244.61 | 15,037.58 | 14,553.29 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,478.00 | 1,408.78 | 1,508.48 | 1,127.04 | |
应交税费 | 1,450.35 | 864.40 | 722.62 | 331.89 | |
其他应付款(合计) | 6,187.08 | 375.24 | 1,068.15 | 1,215.93 | |
应付利息 | -- | -- | 1.20 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,187.08 | -- | 1,066.95 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 234.81 | -- | -- | 19.98 | |
其他流动负债 | 10,917.14 | 7.97 | 7.97 | 2,673.64 | |
流动负债合计 | 51,846.21 | 35,952.47 | 33,671.08 | 38,930.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,900.00 | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 182.81 | 108.96 | 108.96 | 88.99 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,845.23 | 1,888.76 | 1,928.77 | 1,968.77 | |
长期递延收益 | 730.32 | 439.63 | 526.42 | 613.21 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,658.36 | 2,437.35 | 2,564.15 | 2,670.97 | |
负债合计 | 59,504.57 | 38,389.82 | 36,235.23 | 41,601.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,302.76 | 19,302.76 | 19,302.76 | 19,302.76 | |
资本公积 | 83,539.34 | 83,379.93 | 83,379.93 | 83,379.93 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | 53.67 | 53.67 | 53.67 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,158.92 | 3,158.92 | 3,158.92 | 3,158.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -40,042.69 | -38,125.48 | -38,403.05 | -37,993.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 65,958.33 | 67,769.80 | 67,492.22 | 67,902.10 | |
少数股东权益 | -1,113.68 | -453.92 | -399.11 | -311.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 64,844.65 | 67,315.88 | 67,093.11 | 67,590.29 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,349.22 | 105,705.71 | 103,328.35 | 109,191.82 |
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