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| 理工光科(300557) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,424.89 | 60,312.15 | 65,446.84 | 57,587.05 | 56,434.69 |
| 交易性金融资产 | 5.25 | 8.08 | 8.08 | 9.67 | 9.11 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,957.94 | 31,925.37 | 36,150.38 | 32,886.02 | 32,634.99 |
| 应收票据 | 1,012.00 | 1,029.89 | 2,620.93 | 2,384.45 | 2,283.17 |
| 应收账款 | 32,945.94 | 30,895.47 | 33,529.46 | 30,501.58 | 30,351.82 |
| 应收款项融资 | 1,149.85 | 1,056.13 | 1,036.76 | -- | -- |
| 预付款项 | 2,123.17 | 3,185.71 | 4,302.95 | 4,188.40 | 4,801.98 |
| 其他应收款(合计) | 1,855.39 | 1,498.83 | 1,391.50 | 1,898.42 | 2,228.60 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,855.39 | -- | 1,391.50 | -- | 2,228.60 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,068.87 | 23,051.73 | 20,885.60 | 21,608.88 | 22,321.61 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 167.67 | 225.70 | 36.70 | 30.54 | -- |
| 流动资产合计 | 131,119.70 | 133,313.94 | 141,453.81 | 130,702.61 | 127,164.27 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 4,484.86 | 4,200.18 | 4,581.30 | 4,315.70 | 4,392.46 |
| 投资性房地产 | 610.41 | 634.41 | 634.41 | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,030.14 | 973.60 | 966.95 | 414.33 | 300.23 |
| 在建工程 | 1,030.14 | -- | 966.95 | -- | 300.23 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 11,329.89 | 11,419.48 | 11,364.34 | 12,035.40 | 12,176.96 |
| 固定资产净额 | 11,329.89 | -- | 11,364.34 | -- | 12,176.96 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 1,157.18 | 1,211.15 | 1,265.79 | 1,279.55 | 1,329.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 2,653.91 | 2,392.37 | 2,382.15 | 2,395.08 | 2,427.84 |
| 其他非流动资产 | 6,641.05 | 6,131.94 | 5,600.55 | 3,089.41 | 3,469.96 |
| 非流动资产合计 | 27,907.45 | 26,963.13 | 26,795.49 | 23,529.46 | 24,096.72 |
| 资产总计 | 159,027.15 | 160,277.07 | 168,249.29 | 154,232.07 | 151,260.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 800.00 | 800.71 | 800.00 | 1,167.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 32,291.23 | 30,545.62 | 34,295.97 | 27,954.52 | 23,912.31 |
| 应付票据 | 3,759.29 | 4,869.67 | 6,570.13 | 4,781.25 | 4,718.73 |
| 应付账款 | 28,531.94 | 25,675.95 | 27,725.83 | 23,173.27 | 19,193.58 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 404.32 | 134.07 | 2,234.81 | 322.89 | 482.84 |
| 应交税费 | 319.80 | 178.36 | 999.35 | 179.46 | 495.60 |
| 其他应付款(合计) | 2,722.63 | 3,292.05 | 2,677.94 | 3,337.38 | 2,771.60 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 2,722.63 | -- | 2,677.94 | -- | 2,771.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 3,220.07 | 3,503.47 | 4,362.17 | 2,865.81 | 3,142.70 |
| 流动负债合计 | 55,477.29 | 57,308.82 | 65,548.44 | 52,554.20 | 50,440.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 626.80 | 652.80 | 566.96 | 649.03 | 674.96 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 384.73 | 476.09 | 576.25 | 665.35 | 536.33 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,011.52 | 1,128.89 | 1,143.21 | 1,314.38 | 1,211.29 |
| 负债合计 | 56,488.82 | 58,437.71 | 66,691.65 | 53,868.58 | 51,651.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,306.20 | 7,158.61 | 7,158.61 | 7,158.61 | 7,158.61 |
| 资本公积 | 60,686.81 | 62,712.45 | 62,663.97 | 62,497.45 | 62,327.16 |
| 减：库存股 | 1,830.97 | 2,494.27 | 2,494.27 | 2,494.27 | 2,494.27 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,322.79 | 3,322.79 | 3,322.79 | 3,198.87 | 3,198.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 24,201.52 | 24,391.75 | 23,732.76 | 23,124.95 | 22,780.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 95,686.35 | 95,091.34 | 94,383.87 | 93,485.62 | 92,970.99 |
| 少数股东权益 | 6,851.98 | 6,748.02 | 7,173.77 | 6,877.88 | 6,638.45 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 102,538.33 | 101,839.36 | 101,557.64 | 100,363.50 | 99,609.44 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,027.15 | 160,277.07 | 168,249.29 | 154,232.07 | 151,260.99 |
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