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天能重工(300569) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 60,789.80 | 8,675.00 | 12,107.44 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 46,776.68 | 47,506.17 | 47,132.86 | ||
应收票据 | 4,226.73 | 327.41 | 2,186.43 | ||
应收账款 | 42,549.95 | 47,178.76 | 44,946.43 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 3,274.89 | 1,494.73 | 1,289.44 | ||
其他应收款(合计) | 1,691.38 | 2,336.49 | 1,935.35 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,691.38 | 2,336.49 | 1,935.35 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 30,067.72 | 30,763.18 | 32,412.37 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 41,466.23 | 13,470.52 | 10,161.92 | ||
流动资产合计 | 184,066.71 | 104,246.09 | 105,039.38 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 831.15 | -- | 820.03 | ||
在建工程 | 831.15 | 874.55 | 820.03 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 13,736.68 | -- | 14,133.92 | ||
固定资产净额 | 13,736.68 | 13,808.08 | 14,133.92 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 10,145.70 | 10,032.33 | 10,088.52 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | 22.42 | 24.91 | 27.40 | ||
递延所得税资产 | 1,136.82 | 1,120.66 | 1,254.31 | ||
其他非流动资产 | 130.60 | 75.21 | 105.96 | ||
非流动资产合计 | 26,003.37 | 25,935.75 | 26,430.13 | ||
资产总计 | 210,070.08 | 130,181.84 | 131,469.51 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 4,000.00 | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 27,810.18 | 25,368.54 | 28,623.01 | ||
应付票据 | 8,498.52 | 11,602.65 | 17,479.30 | ||
应付账款 | 19,311.66 | 13,765.89 | 11,143.72 | ||
预收款项 | 16,164.26 | 16,810.64 | 21,473.74 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 651.96 | 324.02 | 431.77 | ||
应交税费 | 1,214.66 | 1,609.40 | 2,615.09 | ||
其他应付款(合计) | 757.04 | 774.39 | 1,305.84 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 757.04 | 774.39 | 1,305.84 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 46,598.10 | 48,886.99 | 54,449.44 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | -- | -- | -- | ||
负债合计 | 46,598.10 | 48,886.99 | 54,449.44 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,334.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | ||
资本公积 | 96,748.59 | 18,605.95 | 18,605.95 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 4,445.17 | 3,085.97 | 3,085.97 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 51,579.29 | 51,067.77 | 46,759.77 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 161,107.05 | 79,009.69 | 74,701.69 | ||
少数股东权益 | 2,364.93 | 2,285.16 | 2,318.38 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 163,471.98 | 81,294.85 | 77,020.07 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,070.08 | 130,181.84 | 131,469.51 |
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