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天能重工(300569) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 137,309.95 | 126,064.31 | 132,181.86 | 182,054.43 | 84,379.40 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 345,772.81 | 378,549.84 | 346,670.98 | 289,080.86 | 285,185.76 |
应收票据 | 24,532.26 | 24,845.74 | 21,597.15 | 17,041.40 | 24,642.64 |
应收账款 | 321,240.55 | 353,704.09 | 325,073.83 | 272,039.47 | 260,543.12 |
应收款项融资 | 21,932.05 | 27,789.23 | 17,983.80 | 7,594.64 | 3,774.10 |
预付款项 | 8,804.45 | 22,848.02 | 26,559.21 | 29,294.62 | 19,525.42 |
其他应收款(合计) | 994.30 | 908.32 | 1,059.52 | 875.35 | 1,349.44 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 908.32 | -- | 875.35 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 129,396.60 | 127,441.49 | 159,717.09 | 170,959.40 | 109,679.57 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 20,430.68 | 20,275.95 | 23,338.38 | 25,203.75 | 18,002.65 |
流动资产合计 | 664,640.84 | 703,877.15 | 707,510.84 | 705,063.06 | 521,896.34 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,464.57 | 2,423.39 | 2,396.01 | 2,356.60 | 2,314.37 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 34,844.12 | 38,927.85 | 42,162.53 | 58,594.13 | 115,446.76 |
在建工程 | -- | 38,927.85 | -- | 58,594.13 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 469,467.92 | 471,655.16 | 438,261.59 | 416,463.13 | 354,207.12 |
固定资产净额 | -- | 471,655.16 | -- | 416,463.13 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 11,059.05 | 11,639.18 | 12,143.84 | 12,728.48 | 12,747.70 |
无形资产 | 27,943.08 | 28,163.64 | 20,167.17 | 20,328.58 | 20,351.51 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 359.84 | 359.84 | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 919.17 | 1,082.18 | 1,068.37 | 1,045.60 | 929.85 |
递延所得税资产 | 13,146.36 | 12,394.48 | 8,235.11 | 7,880.24 | 6,631.41 |
其他非流动资产 | 13,777.75 | 13,739.84 | 56,628.13 | 57,306.98 | 60,386.92 |
非流动资产合计 | 573,981.86 | 580,385.56 | 581,062.75 | 576,703.72 | 573,015.65 |
资产总计 | 1,238,622.70 | 1,284,262.71 | 1,288,573.59 | 1,281,766.78 | 1,094,911.99 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 101,524.75 | 87,516.50 | 62,995.56 | 82,687.14 | 110,063.77 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 124,308.93 | 194,935.97 | 219,103.96 | 184,030.54 | 126,305.16 |
应付票据 | 61,413.04 | 90,670.67 | 113,709.86 | 91,036.75 | 50,591.01 |
应付账款 | 62,895.89 | 104,265.30 | 105,394.10 | 92,993.79 | 75,714.15 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,621.44 | 2,150.06 | 610.62 | 628.72 | 721.61 |
应交税费 | 1,611.81 | 2,426.68 | 3,455.33 | 2,695.82 | 3,419.76 |
其他应付款(合计) | 5,894.22 | 5,957.30 | 6,234.05 | 5,347.78 | 4,467.74 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,957.30 | -- | 5,347.78 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 75,006.58 | 66,901.48 | 43,668.52 | 34,335.94 | 42,620.69 |
其他流动负债 | 16,275.45 | 15,731.43 | 16,647.54 | 13,007.55 | 11,043.61 |
流动负债合计 | 352,919.35 | 398,505.95 | 388,442.58 | 364,037.04 | 324,179.28 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 143,723.00 | 146,498.07 | 161,697.53 | 186,056.90 | 185,702.25 |
应付债券 | 68,833.56 | 67,874.05 | 66,661.38 | 65,681.80 | 64,711.04 |
租赁负债 | 7,349.45 | 7,949.00 | 8,934.67 | 9,368.21 | 9,159.79 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 88,868.16 | 90,972.33 | 94,104.31 | 96,391.50 | 99,554.44 |
长期应付款 | -- | 90,972.33 | -- | 96,391.50 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 988.86 | 1,015.07 | 988.86 | 988.86 | 988.86 |
递延所得税负债 | 371.59 | 376.90 | 5.32 | 5.91 | 6.50 |
长期递延收益 | 788.21 | 818.98 | 849.75 | 880.52 | 884.57 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 310,922.83 | 315,504.41 | 333,241.82 | 359,373.70 | 361,007.46 |
负债合计 | 663,842.18 | 714,010.36 | 721,684.40 | 723,410.74 | 685,186.74 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,267.47 | 102,267.40 | 102,267.39 | 102,267.08 | 80,929.94 |
资本公积 | 260,045.47 | 260,045.04 | 260,041.20 | 260,039.24 | 132,872.22 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -- | -- | -60.03 | -24.38 | -- |
专项储备 | 150.22 | 9.12 | 333.11 | 3.73 | -- |
盈余公积 | 19,001.61 | 19,001.61 | 16,101.53 | 16,101.53 | 16,101.53 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 177,046.06 | 172,714.43 | 170,897.40 | 162,742.43 | 162,690.52 |
归属于母公司股东权益合计 | 571,516.70 | 567,043.57 | 562,585.84 | 554,135.31 | 405,599.92 |
少数股东权益 | 3,263.81 | 3,208.78 | 4,303.35 | 4,220.73 | 4,125.33 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 574,780.52 | 570,252.35 | 566,889.19 | 558,356.04 | 409,725.25 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,238,622.70 | 1,284,262.71 | 1,288,573.59 | 1,281,766.78 | 1,094,911.99 |
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