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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
天能重工(300569) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 132,181.86 | 182,054.43 | 84,379.40 | 123,159.56 | 101,222.25 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 346,670.98 | 289,080.86 | 285,185.76 | 293,495.58 | 277,563.13 |
应收票据 | 21,597.15 | 17,041.40 | 24,642.64 | 22,193.51 | 2,187.77 |
应收账款 | 325,073.83 | 272,039.47 | 260,543.12 | 271,302.06 | 275,375.36 |
应收款项融资 | 17,983.80 | 7,594.64 | 3,774.10 | 7,800.01 | 15,210.99 |
预付款项 | 26,559.21 | 29,294.62 | 19,525.42 | 13,402.46 | 36,093.19 |
其他应收款(合计) | 1,059.52 | 875.35 | 1,349.44 | 1,189.23 | 993.34 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 875.35 | -- | 1,189.23 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 159,717.09 | 170,959.40 | 109,679.57 | 87,626.89 | 129,468.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 23,338.38 | 25,203.75 | 18,002.65 | 20,078.95 | 15,967.53 |
流动资产合计 | 707,510.84 | 705,063.06 | 521,896.34 | 546,752.67 | 576,518.93 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,396.01 | 2,356.60 | 2,314.37 | 2,266.50 | 2,358.66 |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | 286.39 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 42,162.53 | 58,594.13 | 115,446.76 | 111,434.60 | 84,407.16 |
在建工程 | -- | 58,594.13 | -- | 111,434.60 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 438,261.59 | 416,463.13 | 354,207.12 | 358,733.15 | 352,362.10 |
固定资产净额 | -- | 416,463.13 | -- | 358,733.15 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 12,143.84 | 12,728.48 | 12,747.70 | 13,309.02 | 6,067.44 |
无形资产 | 20,167.17 | 20,328.58 | 20,351.51 | 20,105.27 | 19,619.15 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 1,068.37 | 1,045.60 | 929.85 | 939.29 | 1,001.63 |
递延所得税资产 | 8,235.11 | 7,880.24 | 6,631.41 | 5,846.68 | 4,644.17 |
其他非流动资产 | 56,628.13 | 57,306.98 | 60,386.92 | 57,091.98 | 60,993.00 |
非流动资产合计 | 581,062.75 | 576,703.72 | 573,015.65 | 569,726.48 | 531,739.71 |
资产总计 | 1,288,573.59 | 1,281,766.78 | 1,094,911.99 | 1,116,479.15 | 1,108,258.64 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,995.56 | 82,687.14 | 110,063.77 | 124,046.97 | 104,983.33 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 219,103.96 | 184,030.54 | 126,305.16 | 160,730.63 | 194,613.13 |
应付票据 | 113,709.86 | 91,036.75 | 50,591.01 | 61,491.41 | 109,662.57 |
应付账款 | 105,394.10 | 92,993.79 | 75,714.15 | 99,239.22 | 84,950.56 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 610.62 | 628.72 | 721.61 | 1,800.05 | 592.37 |
应交税费 | 3,455.33 | 2,695.82 | 3,419.76 | 6,112.83 | 7,027.12 |
其他应付款(合计) | 6,234.05 | 5,347.78 | 4,467.74 | 4,201.90 | 4,339.94 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 5,347.78 | -- | 4,201.90 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 43,668.52 | 34,335.94 | 42,620.69 | 37,137.23 | 33,641.48 |
其他流动负债 | 16,647.54 | 13,007.55 | 11,043.61 | 8,052.84 | 5,116.97 |
流动负债合计 | 388,442.58 | 364,037.04 | 324,179.28 | 373,479.14 | 389,675.64 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 161,697.53 | 186,056.90 | 185,702.25 | 161,897.71 | 159,470.07 |
应付债券 | 66,661.38 | 65,681.80 | 64,711.04 | 63,756.04 | 62,778.01 |
租赁负债 | 8,934.67 | 9,368.21 | 9,159.79 | 9,749.29 | 3,627.61 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 94,104.31 | 96,391.50 | 99,554.44 | 101,691.82 | 93,622.31 |
长期应付款 | -- | 96,391.50 | -- | 101,691.82 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 988.86 | 988.86 | 988.86 | 988.86 | 988.86 |
递延所得税负债 | 5.32 | 5.91 | 6.50 | 7.09 | -- |
长期递延收益 | 849.75 | 880.52 | 884.57 | 685.32 | 708.36 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 333,241.82 | 359,373.70 | 361,007.46 | 338,776.13 | 321,195.22 |
负债合计 | 721,684.40 | 723,410.74 | 685,186.74 | 712,255.27 | 710,870.86 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 102,267.39 | 102,267.08 | 80,929.94 | 80,929.05 | 80,858.17 |
资本公积 | 260,041.20 | 260,039.24 | 132,872.22 | 132,866.33 | 132,818.68 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -60.03 | -24.38 | -- | -- | -- |
专项储备 | 333.11 | 3.73 | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16,101.53 | 16,101.53 | 16,101.53 | 16,101.53 | 13,152.43 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 170,897.40 | 162,742.43 | 162,690.52 | 157,291.81 | 153,280.91 |
归属于母公司股东权益合计 | 562,585.84 | 554,135.31 | 405,599.92 | 400,195.73 | 393,117.76 |
少数股东权益 | 4,303.35 | 4,220.73 | 4,125.33 | 4,028.15 | 4,270.02 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 566,889.19 | 558,356.04 | 409,725.25 | 404,223.88 | 397,387.78 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,288,573.59 | 1,281,766.78 | 1,094,911.99 | 1,116,479.15 | 1,108,258.64 |
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