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| 汇纳科技(300609) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,787.55 | 12,706.86 | 21,493.67 | 22,609.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,317.04 | 14,373.87 | 11,398.31 | 10,520.47 | |
| 应收票据 | 905.84 | 353.29 | 445.97 | 288.68 | |
| 应收账款 | 17,411.20 | 14,020.58 | 10,952.34 | 10,231.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 461.33 | 455.02 | 328.63 | 423.48 | |
| 其他应收款(合计) | 530.33 | 579.18 | 408.55 | 432.49 | |
| 应收利息 | 7.33 | -- | 22.08 | 69.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 523.00 | 579.18 | 386.48 | 362.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,343.55 | 2,295.91 | 2,484.58 | 2,597.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35.37 | 10,042.48 | 8,020.70 | 8,036.06 | |
| 流动资产合计 | 44,475.17 | 40,453.32 | 44,134.42 | 44,618.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,204.10 | 5,132.10 | 5,132.10 | 5,132.10 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,136.06 | 2,050.83 | 2,024.92 | 2,009.05 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 398.55 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 398.55 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 563.78 | 556.86 | 499.45 | 420.12 | |
| 固定资产净额 | 563.78 | 556.86 | 499.45 | 420.12 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 120.71 | 165.78 | 210.85 | 255.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 411.21 | 411.21 | 411.21 | 411.21 | |
| 长期待摊费用 | 39.29 | 45.16 | 49.87 | 56.74 | |
| 递延所得税资产 | 696.59 | 512.88 | 352.63 | 217.69 | |
| 其他非流动资产 | 7,000.00 | 7,000.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 16,570.29 | 15,874.81 | 8,681.02 | 8,502.82 | |
| 资产总计 | 61,045.46 | 56,328.14 | 52,815.44 | 53,121.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,821.10 | 1,242.86 | 941.25 | 592.08 | |
| 应付票据 | 376.01 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,445.09 | -- | 941.25 | 592.08 | |
| 预收款项 | 1,704.46 | 1,983.93 | 2,125.37 | 2,349.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,232.56 | 56.98 | 58.24 | 67.36 | |
| 应交税费 | 1,258.32 | 901.72 | 561.97 | 289.20 | |
| 其他应付款(合计) | 2,005.60 | 2,220.36 | 2,112.29 | 2,119.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,005.60 | 2,220.36 | 2,112.29 | 2,119.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 8,022.04 | 6,405.86 | 5,799.13 | 5,417.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 277.00 | 285.00 | 235.00 | 250.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 277.00 | 285.00 | 235.00 | 250.00 | |
| 负债合计 | 8,299.04 | 6,690.86 | 6,034.13 | 5,667.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,098.20 | 10,098.20 | 10,090.20 | 10,090.20 | |
| 资本公积 | 24,178.89 | 23,876.44 | 23,462.19 | 23,149.54 | |
| 减：库存股 | 1,943.27 | 2,078.24 | 1,968.16 | 1,968.16 | |
| 其他综合收益 | 17.92 | 20.70 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,522.76 | 1,885.69 | 1,885.69 | 1,885.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 17,773.37 | 15,787.54 | 13,273.89 | 14,341.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,647.87 | 49,590.32 | 46,743.80 | 47,498.27 | |
| 少数股东权益 | 98.55 | 46.96 | 37.52 | -44.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,746.42 | 49,637.28 | 46,781.31 | 47,453.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 61,045.46 | 56,328.14 | 52,815.44 | 53,121.80 | |
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