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| 万兴科技(300624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,985.73 | 29,303.43 | 52,442.56 | 27,630.81 | |
| 交易性金融资产 | 20,151.55 | 32,780.53 | 13,052.68 | 13,505.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | 144.20 | 222.57 | 18.54 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,492.11 | 3,327.68 | 2,630.81 | 2,420.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,492.11 | 3,327.68 | 2,630.81 | 2,420.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,299.78 | 1,651.20 | 2,086.76 | 1,854.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,126.35 | 1,371.26 | 1,413.58 | 1,339.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,126.35 | -- | 1,413.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | 21.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 464.54 | 525.09 | 580.72 | 567.42 | |
| 流动资产合计 | 72,520.06 | 69,103.39 | 72,429.68 | 47,357.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 561.48 | 299.29 | 278.21 | 256.16 | |
| 长期股权投资 | 7,060.67 | 4,716.23 | 4,743.77 | 4,798.94 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,322.64 | 14,176.12 | 14,257.87 | 14,304.81 | |
| 固定资产净额 | 14,322.64 | -- | 14,257.87 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,032.67 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,744.18 | 937.20 | 445.42 | 194.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,643.42 | 31,713.05 | 31,713.05 | 14,845.97 | |
| 长期待摊费用 | 747.48 | 838.70 | 862.02 | 985.80 | |
| 递延所得税资产 | 945.61 | 308.13 | 238.67 | 153.41 | |
| 其他非流动资产 | 16,004.49 | 18,457.30 | 15,853.31 | 15,908.47 | |
| 非流动资产合计 | 81,569.27 | 77,121.01 | 74,162.31 | 57,581.35 | |
| 资产总计 | 154,089.33 | 146,224.40 | 146,591.99 | 104,938.40 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 4.81 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 464.23 | 447.92 | 285.59 | 176.11 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 464.23 | 447.92 | 285.59 | 176.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,985.24 | 6,748.89 | 5,103.03 | 3,681.46 | |
| 应交税费 | 1,148.04 | 1,376.53 | 1,193.76 | 1,488.87 | |
| 其他应付款(合计) | 3,694.17 | 3,750.26 | 4,015.29 | 4,148.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,694.17 | -- | 4,015.29 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,369.47 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 94.92 | 127.74 | 168.06 | 155.39 | |
| 流动负债合计 | 18,521.89 | 15,318.92 | 13,080.55 | 11,892.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 35,692.73 | 35,309.65 | 34,880.15 | -- | |
| 租赁负债 | 825.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 585.35 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,317.86 | 10,397.86 | 12,867.86 | 5,820.00 | |
| 长期应付款 | 10,317.86 | -- | 12,867.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 24.97 | -- | |
| 长期递延收益 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,621.71 | 45,907.50 | 47,972.98 | 6,020.00 | |
| 负债合计 | 66,143.60 | 61,226.43 | 61,053.53 | 17,912.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,995.80 | 12,994.70 | 12,994.70 | 12,994.70 | |
| 资本公积 | 29,622.64 | 29,579.59 | 28,028.07 | 32,547.70 | |
| 减：库存股 | 116.67 | 1,233.91 | 1,233.91 | 1,233.91 | |
| 其他综合收益 | -1,093.36 | 75.00 | 299.72 | 75.00 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,401.43 | 4,009.00 | 3,986.53 | 3,951.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,836.93 | 37,782.93 | 40,119.85 | 40,610.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,972.39 | 85,536.30 | 86,523.95 | 88,945.78 | |
| 少数股东权益 | -26.66 | -538.33 | -985.49 | -1,919.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,945.73 | 84,997.97 | 85,538.46 | 87,026.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 154,089.33 | 146,224.40 | 146,591.99 | 104,938.40 | |
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