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| 万兴科技(300624) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,535.25 | 22,809.30 | 21,451.28 | 22,540.43 | |
| 交易性金融资产 | 21,277.53 | 30,566.77 | 37,409.64 | 40,160.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,510.97 | 4,056.00 | 3,802.80 | 3,943.79 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,510.97 | 4,056.00 | 3,802.80 | 3,943.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,737.61 | 1,937.87 | 1,700.14 | 1,916.34 | |
| 其他应收款(合计) | 845.04 | 1,239.26 | 1,084.00 | 968.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,084.00 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,931.80 | 1,695.37 | 241.31 | 425.41 | |
| 流动资产合计 | 64,838.20 | 62,304.57 | 65,689.16 | 69,955.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 512.88 | 334.00 | 455.58 | 525.26 | |
| 长期股权投资 | 5,580.36 | 6,560.09 | 7,992.08 | 6,832.85 | |
| 投资性房地产 | 1,250.84 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,766.56 | 29,014.54 | 13,891.63 | 14,011.62 | |
| 固定资产净额 | 31,766.56 | -- | 13,891.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,931.83 | 2,387.21 | 2,840.42 | 2,004.12 | |
| 无形资产 | 4,284.93 | 4,446.36 | 4,344.12 | 4,300.98 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 31,643.42 | 31,643.42 | 31,643.42 | 31,643.42 | |
| 长期待摊费用 | 595.56 | 779.33 | 413.15 | 586.75 | |
| 递延所得税资产 | 983.34 | 604.18 | 759.01 | 673.62 | |
| 其他非流动资产 | 865.47 | 2,605.93 | 17,268.83 | 16,034.59 | |
| 非流动资产合计 | 88,387.11 | 85,584.79 | 85,499.26 | 81,119.84 | |
| 资产总计 | 153,225.32 | 147,889.36 | 151,188.42 | 151,075.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | 63.66 | 22.39 | 6.48 | |
| 应付票据及应付账款 | 756.96 | 391.08 | 291.25 | 273.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 756.96 | 391.08 | 291.25 | 273.35 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,729.26 | 7,823.61 | 5,206.91 | 5,494.50 | |
| 应交税费 | 1,199.23 | 1,266.56 | 1,397.66 | 1,038.36 | |
| 其他应付款(合计) | 4,697.45 | 3,951.87 | 6,728.83 | 3,396.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | 6,728.83 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 929.17 | 1,197.50 | 1,438.70 | 1,567.37 | |
| 其他流动负债 | 140.13 | 116.91 | 110.93 | 99.98 | |
| 流动负债合计 | 20,075.42 | 17,776.57 | 18,246.58 | 14,825.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 37,237.86 | 36,851.60 | 36,406.92 | 36,118.75 | |
| 租赁负债 | 1,175.25 | 1,336.03 | 1,539.76 | 637.48 | |
| 长期应付职工薪酬 | 310.68 | 385.35 | 585.35 | 645.35 | |
| 长期应付款(合计) | 5,160.00 | 5,160.00 | 7,710.00 | 10,317.86 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 7,710.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 665.51 | 216.96 | 81.51 | -- | |
| 长期递延收益 | 298.53 | 299.63 | 300.00 | 200.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 44,847.84 | 44,249.57 | 46,623.54 | 47,919.44 | |
| 负债合计 | 64,923.26 | 62,026.15 | 64,870.12 | 62,745.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,990.00 | 12,989.89 | 12,989.81 | 12,989.80 | |
| 资本公积 | 25,139.96 | 25,028.52 | 27,861.61 | 29,756.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -576.87 | -594.64 | -1,093.36 | -1,093.36 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,798.83 | 4,413.23 | 4,401.43 | 4,401.43 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,366.89 | 42,380.93 | 41,006.59 | 39,481.19 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,043.56 | 86,543.03 | 87,491.42 | 87,860.74 | |
| 少数股东权益 | 6,258.49 | -679.82 | -1,173.12 | 469.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,302.06 | 85,863.21 | 86,318.30 | 88,330.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 153,225.32 | 147,889.36 | 151,188.42 | 151,075.42 | |
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