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| 金陵体育(300651) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,410.07 | 8,114.82 | 4,333.35 | 12,747.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,510.73 | 15,183.51 | 14,687.76 | 10,831.00 | |
| 应收票据 | 39.55 | 39.55 | -- | 188.00 | |
| 应收账款 | 17,471.17 | 15,143.96 | 14,687.76 | 10,643.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,172.40 | 2,431.43 | 3,451.26 | 3,548.21 | |
| 其他应收款(合计) | 974.65 | 1,134.94 | 1,549.54 | 1,267.24 | |
| 应收利息 | -- | -- | 76.91 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 974.65 | 1,134.94 | 1,472.63 | 1,267.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 12,076.13 | 14,481.10 | 10,598.37 | 10,108.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 506.08 | 7,502.22 | 8,153.25 | 69.38 | |
| 流动资产合计 | 46,650.05 | 48,848.02 | 42,773.53 | 38,571.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,017.29 | 4,498.45 | 4,439.90 | 4,465.05 | |
| 投资性房地产 | 247.95 | 254.86 | 261.77 | 268.68 | |
| 在建工程(合计) | 348.57 | 7,781.92 | 268.67 | 2,025.09 | |
| 在建工程 | 348.57 | 7,781.92 | 268.67 | 2,025.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,510.58 | 23,669.58 | 23,238.04 | 19,141.21 | |
| 固定资产净额 | 31,510.58 | 23,669.58 | 23,238.04 | 19,141.21 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,604.84 | 5,635.47 | 5,678.80 | 5,700.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 147.25 | 151.20 | 144.33 | 164.95 | |
| 递延所得税资产 | 783.33 | 628.32 | 633.04 | 585.98 | |
| 其他非流动资产 | 1,985.10 | 3,905.38 | 10,633.01 | 12,323.73 | |
| 非流动资产合计 | 45,644.90 | 46,525.19 | 45,297.56 | 44,675.44 | |
| 资产总计 | 92,294.95 | 95,373.21 | 88,071.09 | 83,246.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,173.65 | 14,466.00 | 14,000.00 | 13,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,224.40 | 6,379.02 | 3,634.37 | 2,766.15 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,224.40 | -- | 3,634.37 | 2,766.15 | |
| 预收款项 | 5,407.84 | 8,289.90 | 4,300.10 | 3,481.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 672.11 | 572.41 | 541.10 | 379.30 | |
| 应交税费 | 1,234.92 | 586.43 | 927.21 | 143.19 | |
| 其他应付款(合计) | 1,208.35 | 664.94 | 1,608.16 | 1,629.48 | |
| 应付利息 | 10.32 | -- | 15.23 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,198.03 | 664.94 | 1,592.93 | 1,629.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 26,921.26 | 30,958.70 | 25,010.93 | 21,399.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 445.82 | 465.00 | 465.00 | 389.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 445.82 | 465.00 | 465.00 | 389.75 | |
| 负债合计 | 27,367.08 | 31,423.70 | 25,475.93 | 21,789.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,573.34 | 7,573.34 | 7,573.34 | 7,573.34 | |
| 资本公积 | 24,851.66 | 24,851.66 | 24,851.66 | 24,851.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,869.79 | 2,470.23 | 2,470.23 | 2,470.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,493.63 | 29,054.28 | 27,699.93 | 26,562.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,788.42 | 63,949.50 | 62,595.15 | 61,457.93 | |
| 少数股东权益 | 139.45 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,927.86 | 63,949.50 | 62,595.15 | 61,457.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,294.95 | 95,373.21 | 88,071.09 | 83,246.96 | |
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