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金陵体育(300651) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,269.46 | 58,958.67 | 43,570.40 | 21,890.99 | 11,535.97 |
收到的税费返还 | 46.15 | 78.73 | 78.73 | 62.54 | 39.79 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 403.39 | 1,611.14 | 900.95 | 622.55 | 620.16 |
经营活动现金流入小计 | 9,719.00 | 60,648.54 | 44,550.07 | 22,576.08 | 12,195.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,708.06 | 26,707.96 | 19,209.50 | 12,539.06 | 7,592.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,435.85 | 8,731.23 | 6,443.21 | 4,412.62 | 2,408.19 |
支付的各项税费 | 777.19 | 4,197.64 | 3,215.04 | 1,759.20 | 1,036.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,022.01 | 4,861.86 | 4,788.54 | 3,734.00 | 2,202.76 |
经营活动现金流出小计 | 11,943.11 | 44,498.69 | 33,656.29 | 22,444.87 | 13,239.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,224.10 | 16,149.84 | 10,893.79 | 131.21 | -1,044.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,750.00 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 154.45 | 623.55 | 82.24 | 71.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 66.75 | 69.20 | 26.00 | 19.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 2,650.00 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,339.74 | 109,191.63 | 75,400.00 | 50,900.00 | 26,100.00 |
投资活动现金流入小计 | 43,494.18 | 112,631.94 | 78,201.44 | 50,997.15 | 26,119.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 325.13 | 2,520.37 | 1,696.57 | 684.11 | 440.47 |
投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,144.57 | 114,168.63 | 64,900.00 | 44,200.00 | 22,200.00 |
投资活动现金流出小计 | 37,469.69 | 116,789.00 | 66,696.57 | 44,984.11 | 22,740.47 |
投资活动产生的现金流量净额 | 6,024.49 | -4,157.06 | 11,504.87 | 6,013.04 | 3,378.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 516.79 | 329.59 | 195.71 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 106.00 | 592.79 | 405.59 | 271.71 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 375.77 | 1,747.60 | 1,747.02 | 1,746.01 | 200.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.33 | 363.45 | 242.86 | 160.22 | 80.95 |
筹资活动现金流出小计 | 458.10 | 2,111.04 | 1,989.88 | 1,906.23 | 281.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -458.10 | -2,005.04 | -1,397.09 | -1,500.65 | -9.29 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -35.94 | 3.46 | 14.84 | 21.89 | -6.70 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,306.34 | 9,991.20 | 21,016.41 | 4,665.49 | 2,318.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,913.54 | 13,922.34 | 13,922.34 | 13,922.34 | 13,922.34 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,219.88 | 23,913.54 | 34,938.74 | 18,587.83 | 16,240.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 6,267.74 | -- | 1,206.05 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 351.95 | -- | -504.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,561.42 | -- | 1,799.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 159.27 | -- | 86.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 168.41 | -- | 44.69 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.44 | -- | -30.89 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -3.88 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 126.96 | -- | -40.30 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 452.11 | -- | 187.24 | -- |
投资损失 | -- | -3,520.82 | -- | -370.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 131.01 | -- | 133.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16.29 | -- | -105.48 | -- |
存货的减少 | -- | -745.82 | -- | -2,896.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 10,790.90 | -- | 3,022.77 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,869.66 | -- | -2,986.18 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 437.74 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,149.84 | -- | 131.21 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 23,913.54 | -- | 18,587.83 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,922.34 | -- | 13,922.34 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,991.20 | -- | 4,665.49 | -- |
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