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| 金陵体育(300651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,693.60 | 22,299.01 | 12,900.84 | 6,036.93 | |
| 收到的税费返还 | 18.26 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 702.80 | 446.76 | 760.88 | 32.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 34,414.66 | 22,745.77 | 13,661.71 | 6,069.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,651.50 | 13,894.17 | 10,860.17 | 5,092.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,253.20 | 3,809.45 | 2,742.92 | 1,336.10 | |
| 支付的各项税费 | 3,079.38 | 2,243.83 | 1,507.37 | 1,299.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,752.54 | 4,781.16 | 2,390.85 | 1,092.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,736.61 | 24,728.61 | 17,501.32 | 8,819.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -321.96 | -1,982.84 | -3,839.61 | -2,750.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.90 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.62 | 7.62 | 2.72 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37.52 | 7.62 | 2.72 | 0.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,082.77 | 11,217.94 | 4,320.94 | 1,172.54 | |
| 投资所支付的现金 | 4,500.00 | 10,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,582.77 | 21,717.94 | 4,320.94 | 1,172.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,545.25 | -21,710.32 | -4,318.22 | -1,171.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,957.69 | 22,215.00 | 22,553.68 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 14,300.00 | 8,800.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,299.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,057.10 | 36,515.00 | 31,353.68 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,800.00 | 9,500.00 | 4,000.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 294.62 | 178.65 | 88.93 | 25.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,742.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,837.32 | 9,678.65 | 4,088.93 | 2,025.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,219.78 | 26,836.35 | 27,264.74 | 474.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.10 | 10.86 | 2.48 | -2.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,334.48 | 3,154.05 | 19,109.39 | -3,450.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,383.37 | 4,383.37 | 4,383.37 | 4,383.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,717.84 | 7,537.41 | 23,492.76 | 933.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,387.81 | -- | 928.69 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 142.75 | -- | -293.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,376.24 | -- | 657.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 159.07 | -- | 83.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.74 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.35 | -- | -0.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 229.75 | -- | 88.93 | -- | |
| 投资损失 | -140.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.58 | -- | 112.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,467.32 | -- | -3,838.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,863.02 | -- | 140.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,018.43 | -- | -1,717.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -321.96 | -- | -3,839.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,717.84 | -- | 23,492.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,383.37 | -- | 4,383.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,334.48 | -- | 19,109.39 | -- | |
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