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| 金陵体育(300651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,557.23 | 34,093.60 | 19,017.49 | 8,882.52 | |
| 收到的税费返还 | 32.72 | 25.80 | 25.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,227.88 | 2,044.74 | 979.18 | 396.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,817.83 | 36,164.15 | 20,022.48 | 9,279.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,002.52 | 22,952.25 | 14,784.21 | 7,963.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,044.12 | 4,277.58 | 2,778.68 | 1,226.45 | |
| 支付的各项税费 | 3,608.87 | 2,747.34 | 634.00 | 437.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,449.34 | 3,982.88 | 3,139.65 | 702.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,104.85 | 33,960.06 | 21,336.54 | 10,329.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,712.98 | 2,204.09 | -1,314.06 | -1,050.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.96 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.25 | 0.22 | 0.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,075.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,083.60 | 0.22 | 0.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,326.47 | 4,868.55 | 2,426.61 | 1,386.61 | |
| 投资所支付的现金 | 45.00 | 198.00 | 198.00 | 45.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 153.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,075.39 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,599.86 | 5,066.55 | 2,624.61 | 1,431.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,516.26 | -5,066.33 | -2,624.52 | -1,431.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 260.00 | 130.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 260.00 | 130.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 14,724.11 | 17,724.11 | 9,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,034.11 | 18,034.11 | 9,260.00 | 1,130.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,570.85 | 14,570.85 | 2,100.00 | 200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,485.43 | 1,414.46 | 1,348.74 | 28.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,656.28 | 15,985.31 | 3,448.74 | 228.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,622.17 | 2,048.80 | 5,811.26 | 901.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -285.48 | -248.53 | 4.90 | 3.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 289.06 | -1,061.96 | 1,877.58 | -1,576.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,181.52 | 4,181.52 | 4,181.52 | 4,181.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,470.59 | 3,119.56 | 6,059.10 | 2,604.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,154.87 | -- | 1,569.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,447.39 | -- | 35.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,940.88 | -- | 1,418.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 177.32 | -- | 90.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.08 | -- | 21.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.71 | -- | 0.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.78 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.60 | -- | 143.17 | -- | |
| 投资损失 | 465.14 | -- | 565.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -306.31 | -- | -5.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 145.54 | -- | 89.02 | -- | |
| 存货的减少 | -3,266.69 | -- | -2,913.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,120.13 | -- | -3,067.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,665.36 | -- | 604.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 133.95 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,712.98 | -- | -1,314.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,470.59 | -- | 6,059.10 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,181.52 | -- | 4,181.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 289.06 | -- | 1,877.58 | -- | |
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