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江苏雷利(300660) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 137,245.75 | 157,890.63 | 176,576.50 | 153,868.27 | |
交易性金融资产 | 19,454.05 | 12,568.53 | 7,028.19 | 16,379.61 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 125,493.37 | 125,487.29 | 121,550.78 | 120,822.33 | |
应收票据 | 26,851.43 | 29,134.24 | 27,836.91 | 31,002.23 | |
应收账款 | 98,641.95 | 96,353.05 | 93,713.87 | 89,820.10 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | 253.97 | |
预付款项 | 2,838.10 | 2,559.20 | 2,807.85 | 3,632.80 | |
其他应收款(合计) | 509.64 | 441.27 | 156.24 | 211.34 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 509.64 | -- | 156.24 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 54,503.03 | 57,995.56 | 62,265.36 | 59,437.35 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 9,417.27 | 10,038.57 | 10,511.04 | 2,643.89 | |
流动资产合计 | 349,461.21 | 366,981.05 | 380,895.96 | 357,249.57 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,311.94 | 6,534.75 | 4,971.69 | 5,029.53 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 17,728.57 | 27,266.04 | 19,216.78 | 17,776.40 | |
在建工程 | 17,728.57 | -- | 19,216.78 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,626.11 | 52,340.68 | 52,414.92 | 50,407.80 | |
固定资产净额 | 73,626.11 | -- | 52,414.92 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,867.74 | 1,808.20 | 1,836.80 | 1,837.14 | |
无形资产 | 16,262.07 | 13,290.26 | 13,533.97 | 13,720.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 13,944.26 | 13,944.26 | 13,944.26 | 13,944.26 | |
长期待摊费用 | 2,222.07 | 1,758.15 | 1,791.64 | 1,701.00 | |
递延所得税资产 | 1,813.60 | 1,934.57 | 3,168.30 | 1,641.65 | |
其他非流动资产 | 358.94 | 2,162.44 | 1,382.06 | 1,214.21 | |
非流动资产合计 | 144,880.30 | 130,239.37 | 119,460.42 | 114,472.31 | |
资产总计 | 494,341.51 | 497,220.42 | 500,356.38 | 471,721.88 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 49,046.01 | 49,000.92 | 48,500.00 | 32,014.87 | |
交易性金融负债 | 2,250.82 | 6,838.49 | 3,557.59 | 4.92 | |
应付票据及应付账款 | 100,866.61 | 108,569.29 | 124,076.01 | 124,370.52 | |
应付票据 | 53,436.98 | 66,138.64 | 77,950.23 | 81,157.39 | |
应付账款 | 47,429.63 | 42,430.66 | 46,125.78 | 43,213.13 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,993.43 | 5,289.95 | 4,173.81 | 3,300.27 | |
应交税费 | 3,685.63 | 3,317.56 | 3,068.78 | 1,948.04 | |
其他应付款(合计) | 202.08 | 466.28 | 494.09 | 384.06 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 327.55 | 327.55 | 327.55 | |
其他应付款 | 202.08 | -- | 166.53 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,660.49 | 1,601.36 | 1,538.05 | 3,124.51 | |
其他流动负债 | 3,152.28 | 3,691.38 | 3,173.83 | 3,258.20 | |
流动负债合计 | 172,788.55 | 182,198.09 | 192,863.61 | 172,839.35 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,318.82 | 1,325.30 | 1,326.67 | 1,576.08 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 896.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 868.84 | 598.19 | 491.81 | 640.49 | |
递延所得税负债 | 987.98 | 569.01 | 586.14 | 719.77 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,175.64 | 2,492.51 | 2,404.62 | 3,832.34 | |
负债合计 | 175,964.19 | 184,690.59 | 195,268.23 | 176,671.68 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,212.87 | 26,212.87 | 26,212.87 | 25,932.63 | |
资本公积 | 160,869.12 | 160,559.52 | 160,060.77 | 152,432.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 207.92 | 212.60 | -161.46 | -235.47 | |
专项储备 | 1,035.12 | 810.87 | 840.30 | 983.01 | |
盈余公积 | 13,305.10 | 11,070.30 | 11,070.30 | 11,070.30 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 97,194.54 | 94,893.11 | 89,028.49 | 92,162.56 | |
归属于母公司股东权益合计 | 298,824.67 | 293,759.27 | 287,051.28 | 282,345.32 | |
少数股东权益 | 19,552.64 | 18,770.56 | 18,036.87 | 12,704.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 318,377.32 | 312,529.83 | 305,088.15 | 295,050.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,341.51 | 497,220.42 | 500,356.38 | 471,721.88 |
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