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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,068.55 | 304,444.76 | 230,002.86 | 151,224.09 | 68,122.88 |
| 收到的税费返还 | 2,924.52 | 8,858.49 | 7,601.75 | 6,029.12 | 2,174.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,327.45 | 6,750.48 | 4,315.89 | 2,693.60 | 1,227.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 84,320.52 | 320,053.74 | 241,920.50 | 159,946.81 | 71,524.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,019.30 | 187,668.85 | 150,609.34 | 106,132.92 | 47,909.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,819.05 | 45,278.78 | 33,562.59 | 21,153.52 | 13,616.58 |
| 支付的各项税费 | 4,720.97 | 12,905.65 | 10,485.25 | 7,655.02 | 3,741.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,278.78 | 17,274.90 | 10,095.61 | 6,299.23 | 2,758.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,838.10 | 263,128.17 | 204,752.79 | 141,240.68 | 68,026.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,482.42 | 56,925.57 | 37,167.71 | 18,706.13 | 3,497.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 42,967.50 | 117,089.38 | 80,982.43 | 49,567.43 | 22,504.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.84 | 935.65 | 599.59 | 304.40 | 128.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,018.97 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35.73 | 17,786.64 | 57.16 | 42.29 | 1,085.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 43,174.07 | 136,830.63 | 81,639.18 | 49,914.12 | 23,718.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,560.77 | 35,183.79 | 23,318.66 | 10,574.62 | 7,744.84 |
| 投资所支付的现金 | 27,809.15 | 132,086.46 | 79,509.25 | 54,309.25 | 23,292.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 410.85 | 5,307.78 | 3,809.51 | 896.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,616.09 | 59,611.86 | 22,365.78 | 18,784.80 | 10,793.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 41,396.86 | 232,189.89 | 129,003.21 | 84,564.67 | 41,830.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,777.20 | -95,359.26 | -47,364.03 | -34,650.55 | -18,111.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 380.00 | 43,399.81 | 37,887.25 | 37,378.24 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 380.00 | 43,399.81 | 36,034.88 | 35,554.88 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,919.15 | 40,000.00 | 5,272.94 | 5,000.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,299.15 | 83,399.81 | 43,160.19 | 42,378.24 | 1,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,700.00 | 54,000.00 | 26,300.92 | 12,145.09 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3.16 | 16,115.23 | 15,606.63 | 12,126.44 | 5.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,443.99 | 3,443.99 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137.92 | 5,316.91 | 839.29 | 547.38 | 276.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,841.08 | 75,432.14 | 42,746.83 | 24,818.92 | 282.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -541.93 | 7,967.67 | 413.36 | 17,559.32 | 1,617.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 262.77 | -2,834.01 | 219.06 | -317.75 | 695.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,980.47 | -33,300.03 | -9,563.91 | 1,297.14 | -12,301.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,573.71 | 110,873.74 | 110,873.74 | 110,873.74 | 110,873.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,554.18 | 77,573.71 | 101,309.84 | 112,170.89 | 98,572.21 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 36,134.85 | -- | 19,503.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,983.23 | -- | 628.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,003.84 | -- | 4,086.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,150.64 | -- | 534.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,033.04 | -- | 374.84 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.98 | -- | -20.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 813.47 | -- | 33.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -725.62 | -- | -1,071.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -3,238.03 | -- | -4,906.78 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,051.43 | -- | 2,557.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 37.59 | -- | -325.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 76.85 | -- | -261.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -6,642.80 | -- | 3,887.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,254.31 | -- | -4,653.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 65,040.97 | -- | 8,660.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,879.89 | -- | -10,613.84 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,925.57 | -- | 18,706.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,573.71 | -- | 112,170.89 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,873.74 | -- | 110,873.74 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -33,300.03 | -- | 1,297.14 | -- |
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