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江苏雷利

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
江苏雷利(300660) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,068.55
收到的税费返还2,924.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,327.45
经营活动现金流入小计84,320.52
购买商品、接受劳务支付的现金50,019.30
支付给职工以及为职工支付的现金14,819.05
支付的各项税费4,720.97
支付的其他与经营活动有关的现金2,278.78
经营活动现金流出小计71,838.10
经营活动产生的现金流量净额12,482.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,967.50
取得投资收益所收到的现金170.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金35.73
投资活动现金流入小计43,174.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,560.77
投资所支付的现金27,809.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额410.85
支付的其他与投资活动有关的现金5,616.09
投资活动现金流出小计41,396.86
投资活动产生的现金流量净额1,777.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金380.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金380.00
取得借款收到的现金4,919.15
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,299.15
偿还债务支付的现金5,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金137.92
筹资活动现金流出小计5,841.08
筹资活动产生的现金流量净额-541.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响262.77
五、现金及现金等价物净增加额13,980.47
加:期初现金及现金等价物余额77,573.71
六、期末现金及现金等价物余额91,554.18
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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