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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,211.04 | 186,845.96 | 139,685.10 | 66,761.57 | |
| 收到的税费返还 | 8,412.84 | 6,627.35 | 4,003.94 | 1,924.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,920.23 | 2,780.51 | 1,762.05 | 955.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 274,544.11 | 196,253.81 | 145,451.09 | 69,641.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,326.42 | 112,974.95 | 68,175.99 | 36,760.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,505.96 | 23,322.80 | 16,833.04 | 8,433.17 | |
| 支付的各项税费 | 9,322.51 | 6,022.80 | 3,785.28 | 2,378.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,141.84 | 8,655.14 | 4,889.17 | 2,467.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,296.73 | 150,975.69 | 93,683.47 | 50,039.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,247.37 | 45,278.12 | 51,767.62 | 19,602.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186,983.31 | 174,189.00 | 164,359.00 | 92,569.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,314.64 | 807.91 | 435.75 | 308.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,475.43 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120.00 | 197.30 | 69.27 | 2,181.14 | |
| 投资活动现金流入小计 | 189,893.39 | 175,194.21 | 164,864.02 | 95,058.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,551.92 | 8,012.94 | 4,441.04 | 2,196.03 | |
| 投资所支付的现金 | 196,723.75 | 173,349.00 | 165,349.00 | 104,119.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,100.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 87.29 | 201.84 | 341.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 215,375.67 | 181,449.23 | 169,991.88 | 106,656.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,482.28 | -6,255.02 | -5,127.86 | -11,597.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 515.06 | 115.00 | 115.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 515.06 | -- | 115.00 | 15.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 18,931.79 | 848.11 | 848.11 | 798.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,446.85 | 963.11 | 963.11 | 813.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,819.30 | 700.00 | 700.00 | 600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,118.44 | 10,724.95 | 7,705.43 | 232.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 829.98 | -- | -- | 229.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,955.80 | 11,424.95 | 8,405.43 | 832.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,508.95 | -10,461.84 | -7,442.32 | -19.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,368.09 | -766.68 | -170.16 | 255.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,888.05 | 27,794.58 | 39,027.28 | 8,240.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,270.10 | 94,270.10 | 94,270.10 | 94,270.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,158.15 | 122,064.67 | 133,297.38 | 102,510.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,013.03 | -- | 13,879.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,867.85 | -- | 1,441.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,713.98 | -- | 2,356.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 623.79 | -- | 255.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 349.87 | -- | 158.81 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.24 | -- | 24.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 93.28 | -- | 70.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -249.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,800.37 | -- | -1,038.68 | -- | |
| 投资损失 | -861.88 | -- | -180.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -365.31 | -- | -336.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 215.29 | -- | 23.34 | -- | |
| 存货的减少 | -8,701.85 | -- | 12,317.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -20,536.67 | -- | 10,109.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,012.32 | -- | 12,935.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,963.06 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,247.37 | -- | 51,767.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,158.15 | -- | 133,297.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,270.10 | -- | 94,270.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,888.05 | -- | 39,027.28 | -- | |
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