| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 314,272.58 | 233,570.45 | 156,279.90 | 71,314.83 |
| 收到的税费返还 | 9,643.05 | 10,081.91 | 7,313.00 | 5,414.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,404.08 | 4,438.12 | 2,668.80 | 813.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 330,319.71 | 248,090.49 | 166,261.71 | 77,542.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 234,128.90 | 183,448.15 | 116,519.81 | 51,877.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,931.40 | 30,249.60 | 22,488.45 | 12,630.52 |
| 支付的各项税费 | 9,176.57 | 7,435.02 | 3,770.91 | 1,283.32 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,159.94 | 8,769.64 | 8,009.30 | 5,110.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,396.81 | 229,902.41 | 150,788.47 | 70,902.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,922.90 | 18,188.08 | 15,473.24 | 6,640.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 47,350.00 | 36,111.42 | 22,511.42 | 4,284.68 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 594.95 | 175.89 | 483.05 | 230.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 386.52 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 3,593.83 | 3,593.83 | 4,343.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,676.12 | -- | 384.49 | 282.92 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,007.60 | 39,881.14 | 26,972.78 | 9,141.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,718.97 | 21,666.92 | 12,251.25 | 7,146.07 |
| 投资所支付的现金 | 68,931.95 | 40,000.00 | 50,478.50 | 6,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,788.00 | 2,100.00 | 4,788.00 | 2,100.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,906.07 | 4,622.30 | 5,180.51 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 130,344.98 | 68,389.22 | 72,698.26 | 15,246.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,337.38 | -28,508.08 | -45,725.48 | -6,104.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,645.74 | 13,415.74 | 13,415.74 | 719.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,645.74 | -- | 10,798.29 | 719.10 |
| 取得借款收到的现金 | 49,000.00 | 29,240.00 | 26,740.00 | 9,740.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 51.30 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,697.04 | 42,655.74 | 40,155.74 | 10,459.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,290.00 | 530.00 | 530.00 | 20.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,143.55 | 14,068.31 | 13,159.70 | 4.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,388.86 | 2,388.86 | 1,482.13 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.50 | 263.01 | 171.36 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,646.04 | 14,861.32 | 13,861.05 | 24.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,051.00 | 27,794.42 | 26,294.69 | 10,434.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.32 | 1,847.07 | 3,700.64 | 235.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,305.17 | 19,321.49 | -256.92 | 11,206.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,178.91 | 131,178.91 | 131,178.91 | 131,178.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,873.74 | 150,500.41 | 130,922.00 | 142,385.48 |
| 附注 |
| 净利润 | 30,786.50 | -- | 18,100.18 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,126.22 | -- | -433.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,148.22 | -- | 3,471.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,018.25 | -- | 498.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 702.84 | -- | 295.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.40 | -- | -31.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | 231.68 | -- | 124.13 | -- |
| 公允价值变动损失 | 2,372.41 | -- | 3,595.56 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -9,607.00 | -- | -7,028.94 | -- |
| 投资损失 | 7,720.57 | -- | 868.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -177.27 | -- | -1,301.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 322.38 | -- | -127.57 | -- |
| 存货的减少 | 4,719.30 | -- | -802.33 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 55,772.06 | -- | -942.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -74,688.98 | -- | 2,610.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 3,938.73 | -- | -3,768.98 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,922.90 | -- | 15,473.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 110,873.74 | -- | 130,922.00 | -- |
| 现金的期初余额 | 131,178.91 | -- | 131,178.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,305.17 | -- | -256.92 | -- |
每日必读
发行与分配