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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,408.03 | 246,554.14 | 161,590.04 | 76,830.54 | |
| 收到的税费返还 | 12,041.58 | 11,003.52 | 8,279.66 | 3,825.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,823.07 | 3,516.90 | 2,173.23 | 748.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 308,272.69 | 261,074.55 | 172,042.94 | 81,404.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,913.25 | 150,336.50 | 89,903.78 | 54,133.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,956.81 | 30,246.26 | 20,563.96 | 11,551.17 | |
| 支付的各项税费 | 8,875.76 | 7,381.68 | 4,878.08 | 2,139.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,243.92 | 8,827.34 | 5,932.06 | 2,271.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 271,989.75 | 196,791.79 | 121,277.87 | 70,096.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,282.94 | 64,282.76 | 50,765.06 | 11,307.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 38,090.76 | 9,200.00 | 9,200.00 | 19,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 412.07 | 338.35 | 328.24 | 315.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,746.32 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 762.77 | 780.59 | 29.90 | 275.04 | |
| 投资活动现金流入小计 | 41,011.92 | 10,318.94 | 9,558.14 | 19,790.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,154.06 | 13,773.74 | 9,390.77 | 4,907.88 | |
| 投资所支付的现金 | 23,950.00 | 12,360.00 | 7,160.00 | 5,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,457.97 | 7,482.08 | 7,482.08 | 7,042.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,767.22 | 7.91 | 7.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,329.26 | 33,623.73 | 24,040.75 | 17,150.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,317.34 | -23,304.79 | -14,482.61 | 2,639.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,110.04 | 485.38 | 485.38 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,110.04 | -- | 485.38 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,620.00 | 13,350.00 | 5,350.00 | 10,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,730.04 | 13,835.38 | 5,835.38 | 10,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,339.40 | 9,319.35 | 1,379.35 | 747.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,872.53 | 12,062.99 | 11,960.38 | 23.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 782.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004.15 | 1.28 | 1.28 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,216.08 | 21,383.61 | 13,341.00 | 770.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,513.96 | -7,548.23 | -7,505.62 | 9,329.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 541.20 | -377.95 | -314.57 | 752.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,020.76 | 33,051.80 | 28,462.26 | 24,029.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,158.15 | 99,158.15 | 99,158.15 | 99,158.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,178.91 | 132,209.95 | 127,620.41 | 123,187.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,294.59 | -- | 17,392.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,414.90 | -- | 2,370.55 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,992.34 | -- | 3,166.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.34 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 480.29 | -- | 495.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.29 | -- | -23.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 79.31 | -- | 39.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -75.64 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,185.21 | -- | -913.39 | -- | |
| 投资损失 | 122.93 | -- | 267.66 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -267.08 | -- | 120.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -295.05 | -- | 399.34 | -- | |
| 存货的减少 | -11,236.68 | -- | -8,937.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,857.12 | -- | 10,793.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -270.10 | -- | 25,445.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,639.60 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,282.94 | -- | 50,765.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,178.91 | -- | 127,620.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,158.15 | -- | 99,158.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,020.76 | -- | 28,462.26 | -- | |
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