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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 246,134.66 | 175,961.17 | 116,529.89 | 60,487.31 | |
| 收到的税费返还 | 9,266.04 | 7,629.90 | 6,343.82 | 4,474.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.66 | 1,258.01 | 792.96 | 320.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 258,083.36 | 184,849.07 | 123,666.66 | 65,282.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,287.67 | 120,314.96 | 80,462.99 | 44,131.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,820.16 | 25,642.22 | 18,545.04 | 9,499.16 | |
| 支付的各项税费 | 8,699.74 | 6,274.24 | 3,668.76 | 1,230.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,983.03 | 6,645.71 | 4,357.55 | 1,773.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,790.61 | 158,877.13 | 107,034.34 | 56,634.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,292.75 | 25,971.94 | 16,632.33 | 8,647.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 266,696.00 | 249,981.00 | 182,461.00 | 75,041.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,417.76 | 1,325.70 | 1,420.72 | 99.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 392.35 | 8.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 288.56 | 101.60 | -- | 96.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,794.67 | 251,416.30 | 183,881.72 | 75,237.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,120.88 | 8,261.17 | 5,689.21 | 3,118.85 | |
| 投资所支付的现金 | 230,196.00 | 230,921.00 | 166,956.00 | 67,447.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,317.02 | 2,880.77 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,278.41 | 1,600.21 | 1,564.43 | 1,452.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,912.30 | 243,663.15 | 174,209.64 | 72,018.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,882.37 | 7,753.15 | 9,672.07 | 3,218.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 560.90 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,989.07 | 6,043.42 | 2,976.64 | 757.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,549.97 | 6,043.42 | 2,976.64 | 757.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,349.15 | 9,403.08 | 1,000.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,677.98 | 7,656.57 | 7,581.35 | 58.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,054.48 | 2,822.74 | 2,822.74 | 2,822.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,081.62 | 19,882.40 | 11,404.09 | 3,381.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,531.65 | -13,838.98 | -8,427.46 | -2,624.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.69 | 417.39 | 75.14 | -275.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,005.16 | 20,303.51 | 17,952.09 | 8,965.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,264.94 | 59,264.94 | 59,264.94 | 59,264.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,270.10 | 79,568.45 | 77,217.03 | 68,230.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,161.43 | -- | 11,925.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 243.46 | -- | -257.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,902.87 | -- | 1,897.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 372.86 | -- | 175.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.56 | -- | 36.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.79 | -- | -5.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 182.05 | -- | 163.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 277.78 | -- | -250.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 727.75 | -- | 95.63 | -- | |
| 投资损失 | -1,055.81 | -- | -1,199.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -41.87 | -- | -148.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.55 | -- | 8.62 | -- | |
| 存货的减少 | 3,754.33 | -- | 8,408.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,674.49 | -- | -11,423.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -727.39 | -- | 7,206.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,292.75 | -- | 16,632.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,270.10 | -- | 77,217.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,264.94 | -- | 59,264.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,005.16 | -- | 17,952.09 | -- | |
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