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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,475.96 | 169,486.83 | 106,800.62 | 47,455.21 | |
| 收到的税费返还 | 9,200.72 | 6,387.61 | 4,934.83 | 2,692.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,513.00 | 988.11 | 734.04 | 429.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,189.69 | 176,862.56 | 112,469.49 | 50,577.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,057.56 | 130,845.12 | 84,634.19 | 44,740.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,424.59 | 26,188.59 | 17,311.94 | 7,372.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,622.62 | 4,752.60 | 2,915.60 | 1,301.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,863.53 | 6,022.47 | 3,846.66 | 2,476.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,968.29 | 167,808.79 | 108,708.39 | 55,891.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,221.40 | 9,053.77 | 3,761.10 | -5,313.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 323,198.93 | 216,714.00 | 153,935.00 | 55,088.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,858.60 | 2,488.74 | 2,261.16 | 284.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.23 | 3.20 | 3.20 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 327,068.75 | 219,205.94 | 156,199.36 | 55,372.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,223.98 | 9,207.24 | 5,163.77 | 1,376.21 | |
| 投资所支付的现金 | 312,827.00 | 211,564.00 | 152,115.00 | 56,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 614.41 | 2,033.11 | 590.31 | 900.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,665.38 | 222,804.35 | 157,869.08 | 58,896.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,596.63 | -3,598.41 | -1,669.71 | -3,523.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,998.64 | 2,944.76 | 2,944.76 | 2,944.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,550.41 | 4,050.41 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,549.05 | 6,995.17 | 4,444.76 | 4,444.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,500.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,504.90 | 8,391.03 | 8,338.47 | 111.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 54.78 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,059.69 | 11,391.03 | 11,338.47 | 1,111.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,510.63 | -4,395.86 | -6,893.71 | 3,333.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,846.51 | 790.77 | 219.26 | -360.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 267.62 | 1,850.27 | -4,583.06 | -5,864.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,997.32 | 58,997.32 | 58,997.32 | 58,997.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,264.94 | 60,847.59 | 54,414.26 | 53,132.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,087.97 | -- | 11,501.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,232.49 | -- | 1,076.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,010.13 | -- | 1,315.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 292.67 | -- | 94.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.80 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.03 | -- | 32.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 236.75 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 344.93 | -- | 1,165.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 316.07 | -- | 176.02 | -- | |
| 投资损失 | -846.02 | -- | -1,903.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.35 | -- | -225.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.25 | -- | -2.59 | -- | |
| 存货的减少 | -8,873.95 | -- | 2,163.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,743.42 | -- | -12,777.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,274.54 | -- | -73.82 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,218.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,221.40 | -- | 3,761.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,264.94 | -- | 54,414.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,997.32 | -- | 58,997.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 267.62 | -- | -4,583.06 | -- | |
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