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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,039.87 | 109,822.89 | 73,702.00 | 36,940.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,679.08 | 3,969.20 | 1,887.52 | 990.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,462.66 | 1,209.78 | 579.67 | 547.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,181.61 | 115,001.87 | 76,169.19 | 38,478.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,911.52 | 70,536.94 | 44,812.88 | 24,653.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,204.68 | 19,404.70 | 13,786.85 | 6,293.37 | |
| 支付的各项税费 | 6,662.51 | 4,995.03 | 3,345.86 | 1,517.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,763.72 | 2,974.20 | 2,750.16 | 1,310.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,542.43 | 97,910.87 | 64,695.74 | 33,774.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,639.19 | 17,091.00 | 11,473.45 | 4,703.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.68 | 48.30 | 48.30 | 274.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.94 | 23.48 | 4.94 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 55.99 | 55.99 | 55.99 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13.23 | 15.92 | 15.92 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 326.84 | 143.69 | 125.15 | 275.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,599.39 | 3,120.19 | 1,609.56 | 713.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,040.00 | 6,700.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.22 | 22.62 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,710.61 | 7,182.81 | 8,309.56 | 2,713.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,383.77 | -7,039.13 | -8,184.41 | -2,438.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,582.65 | 10,758.40 | 10,758.40 | 2,930.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,682.65 | 10,758.40 | 10,758.40 | 2,930.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,492.53 | 17,626.88 | 14,981.61 | 5,802.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,856.28 | 4,827.29 | 4,755.92 | 153.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,498.81 | 22,454.17 | 19,737.53 | 5,956.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,816.16 | -11,695.77 | -8,979.13 | -3,026.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 79.89 | -77.53 | -75.49 | -121.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,519.14 | -1,721.43 | -5,765.59 | -882.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,713.52 | 12,713.52 | 12,713.52 | 12,713.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,232.66 | 10,992.09 | 6,947.93 | 11,831.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,075.53 | -- | 12,490.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 943.40 | -- | 162.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,280.19 | -- | 1,084.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 187.42 | -- | 86.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 45.78 | -- | 23.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.61 | -- | 22.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -576.88 | -- | -215.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 286.65 | -- | 161.70 | -- | |
| 投资损失 | 246.92 | -- | 120.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 59.55 | -- | 95.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.26 | -- | -0.06 | -- | |
| 存货的减少 | -9,305.64 | -- | -122.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,197.42 | -- | -6,559.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,185.25 | -- | -507.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,407.79 | -- | 4,631.65 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,639.19 | -- | 11,473.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,232.66 | -- | 6,947.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,713.52 | -- | 12,713.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,519.14 | -- | -5,765.59 | -- | |
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