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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 180,915.75 | 127,979.00 | 82,395.97 | 40,232.26 | |
| 收到的税费返还 | 7,246.29 | 5,512.77 | 4,033.33 | 1,970.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,456.99 | 680.43 | 214.67 | 113.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 189,619.03 | 134,172.20 | 86,643.98 | 42,315.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,306.49 | 95,553.28 | 56,581.43 | 29,490.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,453.86 | 24,278.96 | 16,252.84 | 7,655.88 | |
| 支付的各项税费 | 7,329.29 | 5,579.55 | 3,396.38 | 1,762.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,727.68 | 3,330.45 | 3,203.93 | 1,959.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,817.32 | 128,742.24 | 79,434.59 | 40,869.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,801.72 | 5,429.96 | 7,209.39 | 1,446.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,394.23 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 627.12 | 546.98 | 174.05 | 56.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 239.03 | -- | -- | 12.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 616.84 | 208.11 | 208.11 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,877.23 | 755.10 | 382.16 | 68.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,801.53 | 4,578.15 | 3,179.64 | 2,895.80 | |
| 投资所支付的现金 | 116,314.23 | 87,941.99 | 34,800.00 | 3,451.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,368.64 | -- | 766.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,484.41 | 92,520.14 | 38,746.61 | 6,347.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,607.18 | -91,765.04 | -38,364.45 | -6,278.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 120,830.13 | 119,940.98 | 119,940.98 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,830.13 | 140,440.98 | 140,440.98 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,112.73 | 15,112.73 | 11,612.73 | 312.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,521.23 | 13,395.00 | 13,283.97 | 4,656.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,221.63 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,855.58 | 28,507.73 | 24,896.70 | 4,969.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,974.55 | 111,933.25 | 115,544.28 | 9,030.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,404.43 | -749.78 | -262.07 | -20.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,764.66 | 24,848.38 | 84,127.15 | 4,178.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,232.66 | 20,232.66 | 20,232.66 | 20,232.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,997.32 | 45,081.05 | 104,359.82 | 24,411.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,792.84 | -- | 12,756.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 506.22 | -- | -116.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,502.20 | -- | 1,148.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 234.31 | -- | 102.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -189.87 | -- | 54.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 135.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 71.34 | -- | 173.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 649.60 | -- | 400.40 | -- | |
| 投资损失 | -1,544.99 | -- | -28.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -78.01 | -- | -26.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.29 | -- | 12.52 | -- | |
| 存货的减少 | -6,951.32 | -- | -2,570.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,002.59 | -- | -10,419.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,580.47 | -- | 4,384.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,056.81 | -- | 1,336.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,801.72 | -- | 7,209.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,997.32 | -- | 104,359.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,232.66 | -- | 20,232.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,764.66 | -- | 84,127.15 | -- | |
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