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| 江苏雷利(300660) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,394.59 | 67,786.33 | |||
| 收到的税费返还 | 4,670.33 | 2,060.32 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,783.86 | 1,537.31 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 151,848.79 | 71,383.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,990.05 | 37,650.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,143.30 | 14,948.34 | |||
| 支付的各项税费 | 5,498.63 | 2,349.27 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,765.38 | 3,135.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 131,397.36 | 58,084.11 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,451.43 | 13,299.85 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,135.00 | 5,735.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 264.72 | 155.06 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.66 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 285.92 | 289.50 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,800.30 | 6,179.56 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,795.34 | 2,301.97 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 3,463.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82.86 | 23.61 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 3,878.20 | 5,788.58 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,922.09 | 390.98 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 39,075.46 | 23,965.99 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 39,075.46 | 23,965.99 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 40,169.25 | 22,779.69 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,001.64 | 12,074.75 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,666.43 | 2,125.85 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 58,837.33 | 36,980.29 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,761.87 | -13,014.30 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,110.30 | 683.69 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,721.95 | 1,360.21 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,991.57 | 7,991.57 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,713.52 | 9,351.78 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,224.97 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 678.97 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,727.94 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 165.31 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 185.27 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 178.62 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 382.28 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 677.19 | -- | |||
| 投资损失 | -684.94 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 31.56 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -7.04 | -- | |||
| 存货的减少 | 4,383.15 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | 1,198.37 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,125.52 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -4,815.73 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,451.43 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 12,713.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 7,991.57 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,721.95 | -- | |||
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