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| 爱乐达(300696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,600.19 | 3,867.94 | 6,512.52 | 10,167.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,529.41 | 14,273.94 | 12,988.91 | 9,440.35 | |
| 应收票据 | 5,131.95 | 2,400.00 | -- | 47.00 | |
| 应收账款 | 9,397.46 | 11,873.94 | 12,988.91 | 9,393.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139.16 | 341.70 | 230.76 | 547.02 | |
| 其他应收款(合计) | 291.57 | 32.68 | 118.46 | 19.52 | |
| 应收利息 | 271.45 | -- | 89.60 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20.12 | 32.68 | 28.86 | 19.52 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,442.87 | 7,053.36 | 5,974.04 | 6,370.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,033.60 | 31,032.47 | 31,532.47 | 29,932.47 | |
| 流动资产合计 | 55,036.79 | 56,602.08 | 57,357.16 | 56,477.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,850.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,702.59 | 58.74 | 885.76 | 1,457.59 | |
| 在建工程 | 3,702.59 | 58.74 | 885.76 | 1,457.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,432.98 | 15,715.50 | 14,957.43 | 14,701.29 | |
| 固定资产净额 | 15,432.98 | 15,715.50 | 14,957.43 | 14,644.35 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 56.94 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,857.05 | 1,792.01 | 1,804.22 | 1,816.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 145.07 | 235.49 | 247.30 | 232.57 | |
| 递延所得税资产 | 366.39 | 286.47 | 286.97 | 271.04 | |
| 其他非流动资产 | 3,297.86 | 3,920.37 | 2,834.34 | 2,185.59 | |
| 非流动资产合计 | 27,651.94 | 22,008.58 | 21,016.02 | 20,664.49 | |
| 资产总计 | 82,688.73 | 78,610.66 | 78,373.18 | 77,142.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,085.84 | 924.87 | 906.72 | 1,434.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,085.84 | -- | 906.72 | 1,434.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 704.97 | 407.77 | 387.89 | 306.25 | |
| 应交税费 | 1,146.32 | 376.28 | 1,101.08 | 399.45 | |
| 其他应付款(合计) | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 0.93 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,938.06 | 1,708.92 | 2,395.69 | 2,140.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,877.87 | 1,207.19 | 1,141.50 | 1,187.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,877.87 | 4,207.19 | 4,141.50 | 4,187.06 | |
| 负债合计 | 7,815.93 | 5,916.10 | 6,537.19 | 6,327.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,721.50 | 11,721.50 | 11,721.50 | 6,895.00 | |
| 资本公积 | 43,425.23 | 43,425.23 | 43,425.23 | 48,251.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 668.30 | 639.41 | 584.74 | 550.08 | |
| 盈余公积 | 2,405.73 | 1,720.93 | 1,720.93 | 1,720.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,652.05 | 15,187.49 | 14,383.59 | 13,397.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 74,872.80 | 72,694.55 | 71,835.99 | 70,814.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,872.80 | 72,694.55 | 71,835.99 | 70,814.74 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 82,688.73 | 78,610.66 | 78,373.18 | 77,142.19 | |
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