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| 爱乐达(300696) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,578.09 | 9,005.65 | 10,499.89 | 12,702.98 | |
| 交易性金融资产 | 6,015.00 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,346.59 | 13,036.23 | 15,540.49 | 14,380.01 | |
| 应收票据 | 642.11 | 4,035.90 | 5,781.95 | 5,731.95 | |
| 应收账款 | 12,704.49 | 9,000.33 | 9,758.55 | 8,648.07 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 202.15 | 303.13 | 216.03 | 147.83 | |
| 其他应收款(合计) | 67.58 | 26.05 | 24.60 | 24.53 | |
| 应收利息 | 47.99 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19.59 | -- | 24.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,382.91 | 11,397.68 | 10,172.00 | 8,754.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,501.72 | 24,307.60 | 23,507.60 | 21,019.80 | |
| 流动资产合计 | 61,094.04 | 58,076.34 | 59,960.60 | 57,029.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,778.72 | 2,782.95 | 2,799.83 | 2,850.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,311.73 | 338.44 | 1,180.72 | 1,099.06 | |
| 在建工程 | 42.68 | -- | 1,180.72 | -- | |
| 工程物资 | 1,269.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,920.91 | 20,304.85 | 19,520.81 | 17,753.50 | |
| 固定资产净额 | 20,920.91 | -- | 19,520.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,251.93 | 1,845.94 | 1,868.02 | 1,850.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 103.22 | 113.68 | 124.14 | 134.61 | |
| 递延所得税资产 | 372.20 | 339.24 | 350.89 | 345.08 | |
| 其他非流动资产 | 2,904.65 | 4,044.82 | 1,955.16 | 3,420.37 | |
| 非流动资产合计 | 31,643.38 | 29,769.92 | 27,799.58 | 27,453.48 | |
| 资产总计 | 92,737.42 | 87,846.26 | 87,760.18 | 84,483.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,860.75 | 1,743.65 | 1,774.12 | 1,376.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,860.75 | 1,743.65 | 1,774.12 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 839.50 | 500.57 | 477.26 | 430.36 | |
| 应交税费 | 890.99 | 187.52 | 586.77 | 531.38 | |
| 其他应付款(合计) | 0.10 | 1.15 | 0.01 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 0.10 | -- | 0.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,591.35 | 2,432.89 | 2,838.16 | 2,337.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,737.24 | 1,774.92 | 1,809.24 | 1,843.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,737.24 | 4,774.92 | 4,809.24 | 4,843.56 | |
| 负债合计 | 8,328.59 | 7,207.81 | 7,647.40 | 7,181.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,920.00 | 11,920.00 | 11,920.00 | 11,721.50 | |
| 资本公积 | 46,906.81 | 46,549.54 | 46,192.26 | 43,425.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 828.97 | 788.80 | 748.63 | 708.47 | |
| 盈余公积 | 3,186.25 | 2,405.73 | 2,405.73 | 2,405.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,566.80 | 18,974.37 | 18,846.15 | 19,041.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,408.83 | 80,638.45 | 80,112.78 | 77,302.00 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,408.83 | 80,638.45 | 80,112.78 | 77,302.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 92,737.42 | 87,846.26 | 87,760.18 | 84,483.37 | |
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