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| 泉为科技(300716) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,742.09 | 14,574.73 | 13,769.52 | 13,761.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,678.50 | 45,156.19 | 56,976.88 | 58,611.66 | |
| 应收票据 | 7,722.52 | 3,809.44 | 232.65 | 3,431.13 | |
| 应收账款 | 28,955.98 | 41,346.75 | 56,744.23 | 55,180.53 | |
| 应收款项融资 | 10,298.10 | 84.71 | 572.72 | 401.55 | |
| 预付款项 | 3,291.28 | 6,094.99 | 4,733.02 | 6,780.29 | |
| 其他应收款(合计) | 4,876.48 | 8,941.51 | 3,301.58 | 2,468.08 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,876.48 | -- | 3,301.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,770.93 | 30,154.16 | 31,158.23 | 29,606.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,626.09 | 828.83 | 1,133.84 | 1,860.48 | |
| 流动资产合计 | 96,283.46 | 105,835.12 | 111,645.78 | 113,490.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 739.48 | 720.35 | 729.05 | 780.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,488.90 | 4,220.38 | 20,053.10 | 16,580.48 | |
| 在建工程 | 3,488.90 | -- | 20,053.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,556.45 | 55,595.63 | 60,692.40 | 61,605.14 | |
| 固定资产净额 | 49,556.45 | -- | 60,692.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,647.71 | 4,652.02 | 6,023.17 | 7,932.98 | |
| 无形资产 | 4,414.35 | 4,456.12 | 5,758.54 | 5,823.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,600.32 | 6,278.37 | 7,257.47 | 7,417.64 | |
| 递延所得税资产 | 4,582.03 | 3,646.51 | 3,367.57 | 3,889.56 | |
| 其他非流动资产 | 25.28 | 677.23 | 838.43 | 2,332.80 | |
| 非流动资产合计 | 72,054.52 | 80,246.59 | 104,719.71 | 106,361.64 | |
| 资产总计 | 168,337.98 | 186,081.72 | 216,365.49 | 219,851.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 31,636.96 | 38,943.97 | 48,097.93 | 47,135.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,088.96 | 48,566.67 | 50,146.21 | 50,452.51 | |
| 应付票据 | 12,997.07 | 12,641.46 | 10,790.66 | 8,538.18 | |
| 应付账款 | 38,091.89 | 35,925.21 | 39,355.56 | 41,914.34 | |
| 预收款项 | 1,099.47 | 449.03 | 643.96 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,691.28 | 2,673.34 | 3,599.16 | 3,076.28 | |
| 应交税费 | 794.61 | 656.28 | 411.80 | 1,334.76 | |
| 其他应付款(合计) | 5,479.66 | 2,739.62 | 1,541.43 | 2,075.50 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 79.34 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,400.32 | -- | 1,541.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,135.07 | 4,530.60 | 4,046.61 | 3,871.90 | |
| 其他流动负债 | 7,796.80 | 3,416.96 | 539.73 | 4,647.85 | |
| 流动负债合计 | 123,680.43 | 103,595.46 | 110,621.44 | 115,668.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,261.37 | 23,512.55 | 35,514.01 | 33,194.49 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,630.54 | 4,882.84 | 6,239.82 | 8,029.85 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,069.70 | 1,192.56 | 1,226.31 | 1,141.06 | |
| 长期递延收益 | 117.98 | 124.43 | 130.88 | 137.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,079.59 | 29,712.38 | 43,111.01 | 42,502.72 | |
| 负债合计 | 134,760.02 | 133,307.84 | 153,732.45 | 158,170.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,002.00 | 16,002.00 | 16,002.00 | 16,002.00 | |
| 资本公积 | 45,594.34 | 45,594.34 | 44,966.64 | 44,966.64 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -357.78 | -319.84 | -272.69 | -298.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,534.78 | 2,534.78 | 2,534.78 | 2,534.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -36,076.24 | -17,647.18 | -9,808.25 | -10,654.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 27,697.10 | 46,164.10 | 53,422.48 | 52,550.41 | |
| 少数股东权益 | 5,880.86 | 6,609.77 | 9,210.56 | 9,130.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,577.96 | 52,773.88 | 62,633.04 | 61,680.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 168,337.98 | 186,081.72 | 216,365.49 | 219,851.84 | |
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