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一品红(300723) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 75,160.39 | 43,944.71 | 46,114.78 | 32,169.98 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 26,879.84 | 25,835.92 | 28,575.19 | 24,308.15 | |
应收票据 | 314.57 | 1,399.11 | 100.00 | 4,655.56 | |
应收账款 | 26,565.27 | 24,436.81 | 28,475.19 | 19,652.59 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,096.18 | 3,904.88 | 2,150.44 | 5,322.86 | |
其他应收款(合计) | 7,176.53 | 5,343.04 | 3,770.73 | 6,535.63 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 7,176.53 | 5,343.04 | 3,770.73 | 6,535.63 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,811.13 | 8,065.42 | 8,326.59 | 13,345.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,711.56 | 41,128.34 | 30,109.79 | 51,495.03 | |
流动资产合计 | 121,835.63 | 128,222.31 | 119,047.52 | 133,177.23 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 68.69 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 2,072.37 | 1,194.10 | 633.55 | 445.78 | |
在建工程 | 2,072.37 | 1,194.10 | 633.55 | 445.78 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,682.66 | 16,769.75 | 16,935.26 | 17,094.17 | |
固定资产净额 | 17,682.66 | 16,769.75 | 16,935.26 | 17,094.17 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 33,173.62 | 33,387.86 | 33,860.87 | 13,797.15 | |
开发支出 | 1,759.72 | 1,799.72 | 1,799.72 | 2,319.72 | |
商誉 | 25.59 | 25.59 | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 183.79 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 747.44 | 437.98 | 437.98 | 438.24 | |
其他非流动资产 | 797.58 | 230.44 | 518.44 | 230.44 | |
非流动资产合计 | 56,258.97 | 54,097.92 | 54,185.82 | 34,325.50 | |
资产总计 | 178,094.60 | 182,320.23 | 173,233.34 | 167,502.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 14,050.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 10,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 1,944.94 | 4,889.23 | 4,464.95 | 8,135.00 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,944.94 | -- | 4,464.95 | 8,135.00 | |
预收款项 | 2,028.78 | 1,434.63 | 2,772.18 | 4,260.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,799.82 | 717.65 | 684.72 | 526.98 | |
应交税费 | 3,673.62 | 2,402.22 | 2,300.20 | 1,460.25 | |
其他应付款(合计) | 4,910.99 | 5,553.72 | 4,476.31 | 1,548.95 | |
应付利息 | 38.55 | -- | 42.29 | 50.57 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,872.45 | 5,553.72 | 4,434.02 | 1,498.38 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 13,884.00 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 42,292.14 | 28,997.46 | 28,698.35 | 25,931.33 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 24,782.00 | 24,884.00 | 24,986.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,874.54 | 5,772.07 | 2,048.81 | 1,872.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 5,874.54 | 30,554.07 | 26,932.81 | 26,858.20 | |
负债合计 | 48,166.68 | 59,551.53 | 55,631.17 | 52,789.52 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 16,147.10 | 16,147.10 | 16,147.10 | 16,000.00 | |
资本公积 | 66,855.65 | 67,666.04 | 67,666.04 | 63,006.28 | |
减:库存股 | 3,280.33 | 3,280.33 | 3,280.33 | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,092.40 | 1,644.90 | 1,644.90 | 1,644.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 48,027.39 | 40,489.19 | 35,308.23 | 33,922.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 129,842.21 | 122,666.89 | 117,485.94 | 114,573.57 | |
少数股东权益 | 85.71 | 101.81 | 116.23 | 139.64 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 129,927.92 | 122,768.71 | 117,602.17 | 114,713.21 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 178,094.60 | 182,320.23 | 173,233.34 | 167,502.73 |
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