一品红

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
一品红(300723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金172,073.73112,084.0254,225.06181,795.41124,132.17
收到的税费返还1,517.47----765.81765.73
收到的其他与经营活动有关的现金15,837.124,686.672,722.9217,481.078,882.39
经营活动现金流入小计189,428.32116,770.6956,947.98200,042.28133,780.29
购买商品、接受劳务支付的现金17,875.0212,759.406,513.2426,170.9319,515.68
支付给职工以及为职工支付的现金14,056.539,154.565,203.8114,258.8010,456.79
支付的各项税费21,065.5514,629.768,139.1025,998.9016,464.16
支付的其他与经营活动有关的现金112,107.0872,956.7335,945.20106,091.5674,296.61
经营活动现金流出小计165,104.18109,500.4455,801.35172,520.18120,733.24
经营活动产生的现金流量净额24,324.147,270.251,146.6327,522.1013,047.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金65,761.5556,756.4040,450.00187,860.00126,560.00
取得投资收益所收到的现金437.54255.99126.301,367.77722.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------3.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,302.64--------
投资活动现金流入小计68,501.7357,012.3940,576.30189,231.07127,282.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,754.3622,474.3412,184.8631,415.2320,024.34
投资所支付的现金127,043.6099,087.7359,250.00188,000.00156,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------533.28--
支付的其他与投资活动有关的现金3,840.42--------
投资活动现金流出小计171,638.37121,562.0771,434.86219,948.50176,724.34
投资活动产生的现金流量净额-103,136.64-64,549.67-30,858.56-30,717.43-49,441.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,512.493,503.79--38.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------38.00--
取得借款收到的现金102,739.4792,239.4777,239.4730,720.8836,558.76
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------500.00--
筹资活动现金流入小计106,251.9695,743.2777,239.4731,258.8836,558.76
偿还债务支付的现金29,000.0029,000.0029,232.0022,056.9920,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,497.525,488.151,036.853,683.234,314.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,321.2110,549.24--3,840.623,543.64
筹资活动现金流出小计48,818.7345,037.3830,268.8529,580.8427,857.66
筹资活动产生的现金流量净额57,433.2450,705.8846,970.621,678.048,701.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,379.27-6,573.5417,258.69-1,517.30-27,693.60
加:期初现金及现金等价物余额72,603.2272,603.2272,603.2270,520.5171,020.51
六、期末现金及现金等价物余额51,223.9566,029.6889,861.9069,003.2243,326.91
附注
净利润--11,714.28--22,363.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------286.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,278.62--2,556.36--
无形资产摊销--768.94--1,511.30--
长期待摊费用摊销--8.20--84.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------2.92--
固定资产报废损失--146.47--5.72--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--953.00--1,174.91--
投资损失---250.63---1,319.10--
递延所得税资产减少---520.00--390.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---1,012.24---2,841.00--
经营性应收项目的减少---4,405.53--696.40--
经营性应付项目的增加---2,559.19--3,419.59--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------803.48--
经营活动产生现金流量净额--7,270.25--27,522.10--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--66,029.68--69,003.22--
现金的期初余额--72,603.22--70,520.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---6,573.54---1,517.30--
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