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| 一品红(300723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,641.98 | 72,196.04 | 280,740.34 | 190,938.63 | 150,533.43 |
| 收到的税费返还 | 592.79 | -- | 1,251.59 | 781.19 | 781.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,807.74 | 861.47 | 14,066.92 | 10,990.13 | 9,608.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,042.51 | 73,057.51 | 296,058.86 | 202,709.96 | 160,923.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,067.06 | 23,108.18 | 54,469.79 | 28,755.97 | 24,025.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,292.34 | 9,805.32 | 31,052.29 | 22,572.92 | 15,479.93 |
| 支付的各项税费 | 20,942.29 | 14,652.06 | 36,588.41 | 25,324.54 | 19,341.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,821.23 | 20,070.09 | 128,143.23 | 100,371.31 | 81,109.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 97,122.91 | 67,635.65 | 250,253.73 | 177,024.74 | 139,956.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,919.60 | 5,421.86 | 45,805.13 | 25,685.21 | 20,967.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,415.80 | 18,749.00 | 60,291.88 | 52,007.60 | 50,803.41 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 191.88 | 72.76 | 970.11 | 198.57 | 141.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.03 | -- | 5.48 | 30.23 | 30.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 9,940.42 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 115,608.70 | 18,821.76 | 71,207.89 | 52,236.40 | 50,975.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,051.66 | 9,690.31 | 33,445.78 | 20,192.66 | 14,189.02 |
| 投资所支付的现金 | 144,214.72 | 54,594.38 | 85,560.26 | 88,441.46 | 71,421.80 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10,100.86 | 68.04 | 55.14 |
| 投资活动现金流出小计 | 163,266.37 | 64,284.69 | 129,106.91 | 108,702.16 | 85,665.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,657.67 | -45,462.93 | -57,899.01 | -56,465.76 | -34,690.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 728.40 | 728.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 105,000.00 | 75,000.00 | 110,000.00 | 95,000.00 | 80,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 42,626.41 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,000.00 | 75,000.00 | 152,626.41 | 95,728.40 | 80,728.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 58,000.00 | 38,000.00 | 110,088.11 | 65,000.00 | 50,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,385.95 | 168.22 | 6,603.87 | 6,439.95 | 6,268.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,443.01 | 573.11 | 25,958.42 | 1,896.51 | 15,203.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 90,828.96 | 38,741.33 | 142,650.40 | 73,336.46 | 71,472.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,171.04 | 36,258.67 | 9,976.01 | 22,391.94 | 9,255.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 38.63 | -- | -239.09 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,528.40 | -3,782.40 | -2,356.96 | -8,388.61 | -4,467.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,751.46 | 40,691.09 | 43,108.41 | 64,559.58 | 43,108.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,223.05 | 36,908.69 | 40,751.46 | 56,170.97 | 38,641.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,103.34 | -- | 15,179.54 | -- | 19,017.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 350.32 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,922.32 | -- | 11,532.02 | -- | 4,618.68 |
| 无形资产摊销 | 2,253.77 | -- | 4,266.57 | -- | 2,138.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 583.64 | -- | 1,792.07 | -- | 828.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 30.32 | -- | -12.09 | -- | -1.71 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 102.28 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 305.07 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,851.83 | -- | 4,004.47 | -- | 1,250.70 |
| 投资损失 | 2,068.37 | -- | 2,158.45 | -- | 576.15 |
| 递延所得税资产减少 | -476.95 | -- | -701.48 | -- | 474.55 |
| 递延所得税负债增加 | -206.54 | -- | -908.39 | -- | -206.54 |
| 存货的减少 | -948.18 | -- | -16,841.04 | -- | -9,549.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,061.30 | -- | -1,259.93 | -- | 15,170.47 |
| 经营性应付项目的增加 | -11,380.50 | -- | 24,494.49 | -- | -14,553.77 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -1,078.87 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,919.60 | -- | 45,805.13 | -- | 20,967.28 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 26,223.05 | -- | 40,751.46 | -- | 38,641.08 |
| 现金的期初余额 | 40,751.46 | -- | 43,108.41 | -- | 43,108.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,528.40 | -- | -2,356.96 | -- | -4,467.33 |
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