一品红

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
一品红(300723) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,967.2655,617.82236,673.08172,073.73112,084.02
收到的税费返还5,684.472,110.003,787.731,517.47--
收到的其他与经营活动有关的现金11,159.212,709.7725,157.2315,837.124,686.67
经营活动现金流入小计123,810.9360,437.58265,618.03189,428.32116,770.69
购买商品、接受劳务支付的现金10,115.115,964.9421,517.3717,875.0212,759.40
支付给职工以及为职工支付的现金12,100.906,055.9818,719.8014,056.539,154.56
支付的各项税费14,126.888,447.3331,885.2421,065.5514,629.76
支付的其他与经营活动有关的现金70,024.4037,162.76149,685.56112,107.0872,956.73
经营活动现金流出小计106,367.3057,631.01221,807.97165,104.18109,500.44
经营活动产生的现金流量净额17,443.642,806.5743,810.0624,324.147,270.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,016.3332,150.0098,711.0765,761.5556,756.40
取得投资收益所收到的现金161.4484.932,812.60437.54255.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.547.545.92----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--547.00--2,302.64--
投资活动现金流入小计49,210.3232,789.47101,529.5868,501.7357,012.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,061.9819,085.5356,123.1940,754.3622,474.34
投资所支付的现金90,404.2465,250.00132,737.48127,043.6099,087.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,500.004,627.93----
支付的其他与投资活动有关的现金--902.05--3,840.42--
投资活动现金流出小计126,466.2286,737.57193,488.60171,638.37121,562.07
投资活动产生的现金流量净额-77,255.90-53,948.10-91,959.02-103,136.64-64,549.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11.93--3,503.793,512.493,503.79
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11.93--------
取得借款收到的现金105,000.0065,241.13130,007.75102,739.4792,239.47
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计105,011.9365,241.13133,511.54106,251.9695,743.27
偿还债务支付的现金55,500.0030,000.0029,000.0029,000.0029,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,973.79497.923,960.415,497.525,488.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金20,127.571,331.4544,970.3714,321.2110,549.24
筹资活动现金流出小计82,601.3631,829.3677,930.7848,818.7345,037.38
筹资活动产生的现金流量净额22,410.5733,411.7755,580.7657,433.2450,705.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,032.71---47.45----
五、现金及现金等价物净增加额-36,368.98-17,729.767,384.34-21,379.27-6,573.54
加:期初现金及现金等价物余额76,387.56107,502.5469,003.2272,603.2272,603.22
六、期末现金及现金等价物余额40,018.5889,772.7876,387.5651,223.9566,029.68
附注
净利润14,187.22--29,341.47--11,714.28
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----70.81----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,207.35--2,706.17--1,278.62
无形资产摊销351.45--2,247.95--768.94
长期待摊费用摊销1,210.50--1,094.76--8.20
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----6.60----
固定资产报废损失-2.58--133.99--146.47
公允价值变动损失-----2,396.00----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用474.81--4,419.14--953.00
投资损失968.22---2,149.79---250.63
递延所得税资产减少-180.21---250.98---520.00
递延所得税负债增加-207.44--187.28----
存货的减少-3,497.47---266.97---1,012.24
经营性应收项目的减少4,454.22--7,674.91---4,405.53
经营性应付项目的增加-2,833.92---2,781.09---2,559.19
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----1,379.34----
经营活动产生现金流量净额17,443.64--43,810.06--7,270.25
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,018.58--76,387.56--66,029.68
现金的期初余额76,387.56--69,003.22--72,603.22
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-36,368.98--7,384.34---6,573.54
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