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一品红

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一品红(300723) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金87,403.10
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金686.41
经营活动现金流入小计88,089.52
购买商品、接受劳务支付的现金44,101.56
支付给职工以及为职工支付的现金4,353.86
支付的各项税费7,052.23
支付的其他与经营活动有关的现金31,707.67
经营活动现金流出小计87,215.32
经营活动产生的现金流量净额874.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金9.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金29,953.90
投资活动现金流入小计29,974.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,221.05
投资所支付的现金727.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金44,648.50
投资活动现金流出小计56,597.52
投资活动产生的现金流量净额-26,622.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金39,643.28
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,740.00
筹资活动现金流入小计42,383.28
偿还债务支付的现金7,887.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,053.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,677.44
筹资活动现金流出小计15,617.93
筹资活动产生的现金流量净额26,765.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,016.83
加:期初现金及现金等价物余额2,271.57
六、期末现金及现金等价物余额3,288.40
附注
净利润3,919.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备194.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,202.05
无形资产摊销561.33
长期待摊费用摊销21.88
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.13
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,030.27
投资损失-9.83
递延所得税资产减少204.14
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,713.32
经营性应收项目的减少-4,478.80
经营性应付项目的增加-52.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额874.19
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,288.40
现金的期初余额2,271.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,016.83
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