| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,795.41 | 124,132.17 | 75,314.49 | 37,347.00 |
| 收到的税费返还 | 765.81 | 765.73 | 606.54 | 225.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,481.07 | 8,882.39 | 2,146.01 | 552.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 200,042.28 | 133,780.29 | 78,067.04 | 38,124.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,170.93 | 19,515.68 | 11,408.11 | 4,628.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,258.80 | 10,456.79 | 6,911.48 | 3,999.73 |
| 支付的各项税费 | 25,998.90 | 16,464.16 | 10,400.92 | 6,217.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 106,091.56 | 74,296.61 | 42,469.25 | 28,759.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,520.18 | 120,733.24 | 71,189.76 | 43,604.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,522.10 | 13,047.05 | 6,877.28 | -5,479.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 187,860.00 | 126,560.00 | 111,960.00 | 35,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,367.77 | 722.60 | 385.88 | 26.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 189,231.07 | 127,282.60 | 112,345.88 | 35,226.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,415.23 | 20,024.34 | 9,668.98 | 3,186.89 |
| 投资所支付的现金 | 188,000.00 | 156,700.00 | 139,200.00 | 82,700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 533.28 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 219,948.50 | 176,724.34 | 148,868.98 | 85,886.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,717.43 | -49,441.75 | -36,523.10 | -50,660.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 38.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 38.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,720.88 | 36,558.76 | 36,558.76 | 36,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,258.88 | 36,558.76 | 36,558.76 | 36,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,056.99 | 20,000.00 | 20,000.00 | 13,400.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,683.23 | 4,314.02 | 4,048.17 | 831.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,840.62 | 3,543.64 | 3,001.43 | 2,905.73 |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,580.84 | 27,857.66 | 27,049.60 | 17,137.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,678.04 | 8,701.10 | 9,509.16 | 19,262.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,517.30 | -27,693.60 | -20,136.66 | -36,877.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,520.51 | 71,020.51 | 71,020.51 | 71,020.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,003.22 | 43,326.91 | 50,883.85 | 34,142.84 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,363.63 | -- | 8,003.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 286.26 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,556.36 | -- | 1,299.44 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,511.30 | -- | 980.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 84.33 | -- | 4.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 5.72 | -- | 3.23 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,174.91 | -- | 1,047.44 | -- |
| 投资损失 | -1,319.10 | -- | -369.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 390.10 | -- | 87.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,841.00 | -- | -1,589.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 696.40 | -- | -2,224.69 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,419.59 | -- | -364.64 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -803.48 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,522.10 | -- | 6,877.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,003.22 | -- | 50,883.85 | -- |
| 现金的期初余额 | 70,520.51 | -- | 71,020.51 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,517.30 | -- | -20,136.66 | -- |
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