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| 一品红(300723) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,790.79 | 172,070.57 | 106,967.26 | 55,617.82 | |
| 收到的税费返还 | 9,243.21 | 8,080.02 | 5,684.47 | 2,110.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,672.25 | 13,355.27 | 11,159.21 | 2,709.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 270,706.24 | 193,505.86 | 123,810.93 | 60,437.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,801.51 | 19,157.85 | 10,115.11 | 5,964.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,381.08 | 17,924.19 | 12,100.90 | 6,055.98 | |
| 支付的各项税费 | 31,186.29 | 21,611.45 | 14,126.88 | 8,447.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 138,783.88 | 103,183.95 | 70,024.40 | 37,162.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 223,152.76 | 161,877.45 | 106,367.30 | 57,631.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,553.48 | 31,628.41 | 17,443.64 | 2,806.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,168.21 | 78,139.70 | 49,016.33 | 32,150.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,576.74 | 178.47 | 161.44 | 84.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.00 | 25.00 | 32.54 | 7.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 547.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,769.95 | 78,343.16 | 49,210.32 | 32,789.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,578.36 | 51,020.10 | 36,061.98 | 19,085.53 | |
| 投资所支付的现金 | 110,144.20 | 98,210.86 | 90,404.24 | 65,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,472.38 | -- | 902.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,722.56 | 150,703.35 | 126,466.22 | 86,737.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -66,952.61 | -72,360.18 | -77,255.90 | -53,948.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136.93 | 11.93 | 11.93 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 136.93 | -- | 11.93 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 120,000.00 | 120,000.00 | 105,000.00 | 65,241.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,111.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,248.78 | 120,011.93 | 105,011.93 | 65,241.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 130,500.99 | 90,500.00 | 55,500.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,361.17 | 6,776.05 | 6,973.79 | 497.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,277.10 | 6,469.98 | 20,127.57 | 1,331.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,139.25 | 103,746.03 | 82,601.36 | 31,829.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,890.47 | 16,265.91 | 22,410.57 | 33,411.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.45 | 1,032.71 | 1,032.71 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,279.15 | -23,433.16 | -36,368.98 | -17,729.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,387.56 | 76,387.56 | 76,387.56 | 107,502.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,108.41 | 52,954.40 | 40,018.58 | 89,772.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,209.70 | -- | 14,187.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 214.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,360.55 | -- | 1,207.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,828.06 | -- | 351.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,607.40 | -- | 1,210.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.43 | -- | -2.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,246.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,885.53 | -- | 474.81 | -- | |
| 投资损失 | 1,584.32 | -- | 968.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,151.19 | -- | -180.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -873.44 | -- | -207.44 | -- | |
| 存货的减少 | -6,305.42 | -- | -3,497.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,722.66 | -- | 4,454.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,504.96 | -- | -2,833.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,580.90 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,553.48 | -- | 17,443.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,108.41 | -- | 40,018.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,387.56 | -- | 76,387.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,279.15 | -- | -36,368.98 | -- | |
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