报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 236,673.08 | 172,073.73 | 112,084.02 | 54,225.06 |
收到的税费返还 | 3,787.73 | 1,517.47 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,157.23 | 15,837.12 | 4,686.67 | 2,722.92 |
经营活动现金流入小计 | 265,618.03 | 189,428.32 | 116,770.69 | 56,947.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,517.37 | 17,875.02 | 12,759.40 | 6,513.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,719.80 | 14,056.53 | 9,154.56 | 5,203.81 |
支付的各项税费 | 31,885.24 | 21,065.55 | 14,629.76 | 8,139.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,685.56 | 112,107.08 | 72,956.73 | 35,945.20 |
经营活动现金流出小计 | 221,807.97 | 165,104.18 | 109,500.44 | 55,801.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,810.06 | 24,324.14 | 7,270.25 | 1,146.63 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 98,711.07 | 65,761.55 | 56,756.40 | 40,450.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,812.60 | 437.54 | 255.99 | 126.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.92 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,302.64 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,529.58 | 68,501.73 | 57,012.39 | 40,576.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,123.19 | 40,754.36 | 22,474.34 | 12,184.86 |
投资所支付的现金 | 132,737.48 | 127,043.60 | 99,087.73 | 59,250.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,627.93 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,840.42 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 193,488.60 | 171,638.37 | 121,562.07 | 71,434.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,959.02 | -103,136.64 | -64,549.67 | -30,858.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 3,503.79 | 3,512.49 | 3,503.79 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 130,007.75 | 102,739.47 | 92,239.47 | 77,239.47 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 133,511.54 | 106,251.96 | 95,743.27 | 77,239.47 |
偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,000.00 | 29,232.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,960.41 | 5,497.52 | 5,488.15 | 1,036.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,970.37 | 14,321.21 | 10,549.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 77,930.78 | 48,818.73 | 45,037.38 | 30,268.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 55,580.76 | 57,433.24 | 50,705.88 | 46,970.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.45 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,384.34 | -21,379.27 | -6,573.54 | 17,258.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 69,003.22 | 72,603.22 | 72,603.22 | 72,603.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,387.56 | 51,223.95 | 66,029.68 | 89,861.90 |
附注 |
净利润 | 29,341.47 | -- | 11,714.28 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 70.81 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,706.17 | -- | 1,278.62 | -- |
无形资产摊销 | 2,247.95 | -- | 768.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,094.76 | -- | 8.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.60 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 133.99 | -- | 146.47 | -- |
公允价值变动损失 | -2,396.00 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 4,419.14 | -- | 953.00 | -- |
投资损失 | -2,149.79 | -- | -250.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -250.98 | -- | -520.00 | -- |
递延所得税负债增加 | 187.28 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -266.97 | -- | -1,012.24 | -- |
经营性应收项目的减少 | 7,674.91 | -- | -4,405.53 | -- |
经营性应付项目的增加 | -2,781.09 | -- | -2,559.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,379.34 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 43,810.06 | -- | 7,270.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 76,387.56 | -- | 66,029.68 | -- |
现金的期初余额 | 69,003.22 | -- | 72,603.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,384.34 | -- | -6,573.54 | -- |